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Allianz Rentenfonds P2 EUR (0P00015AYT)

法兰克福

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85.270 +0.040 +0.05%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

ISIN: DE0009797654

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 99.22M

0P00015AYT持仓

有关Allianz Rentenfonds P2 EUR (0P00015AYT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Rentenfonds P2 EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	165.890	176.320	10.430
可转债	0.780	0.780	0.000
优先股	0.030	0.030	0.000
其它	1.600	1.600	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	92.058	46.212
公司	24.698	34.193
现金	-68.660	12.156
证券化	6.711	8.809

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 427

空头持仓: 21

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.12	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.04	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	4.85	-	-
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2.56	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.02	100.060	+0.08%
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	1.89	-	-
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.69	85.010	+0.05%
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	1.60	-	-
Euro Bobl Future Sept 24	-	1.55	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.49	88.400	-0.18%

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	740.34M	0.40	-4.42	0.13
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.12M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P EUR	269.7M	0.50	-3.50	-0.09
Allianz Rentenfonds A EUR	993.7M	0.19	-3.86	-0.42
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	723.15M	-2.25	-5.86	0.27

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上证指数	3,370.40	+2.41	+0.07%
富时中国A50指数	13,447.37	+12.08	+0.09%
香港恒生指数	19,601.11	-103.90	-0.53%
日经225	38,002.50	-371.00	-0.97%
US 30	43,881.8	+473.3	+1.09%
US 500	5,948.5	+31.4	+0.53%
美元指数期货	106.980	+0.364	+0.34%

WTI原油	70.19	+1.44	+2.09%
伦敦布伦特原油	74.33	+1.52	+2.09%
黄金	2,674.20	+22.50	+0.85%
白银	30.852	-0.153	-0.49%
天然气	3.358	+0.165	+5.17%
铜	4.1130	-0.0425	-1.02%
美国大豆	980.88	-9.12	-0.92%

欧元/美元	1.0479	-0.0064	-0.61%
美元/人民币	7.2375	-0.0084	-0.12%
美元/离岸人民币	7.2553	+0.0051	+0.07%
港币/人民币	0.9299	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.51	-0.93	-0.60%
澳大利亚元/美元	0.6514	+0.0010	+0.16%
英镑/美元	1.2595	-0.0055	-0.43%

阿里巴巴	85.57	-1.20	-1.38%
腾讯控股	407.60	-3.20	-0.78%
百度	81.63	-5.12	-5.90%
京东	35.38	+0.20	+0.57%
亚马逊	198.38	-4.50	-2.22%
Meta Platforms	563.09	-2.43	-0.43%
苹果	228.52	-0.48	-0.21%

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