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Allianz Rentenfonds P EUR (0P0000RWWI)

法兰克福

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19/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797415

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 269.62M

0P0000RWWI持仓

有关Allianz Rentenfonds P EUR (0P0000RWWI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Rentenfonds P EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	599.270	657.060	57.790
可转债	0.790	0.790	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	0.600	0.600	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.158	17.399
市净率	0.740	1.990
市销率	0.435	2.263
市现率	6.134	118.297
股息收益率	6.435	4.216
5年盈利增长	4.382	10.560

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	598.901	12.156
政府	92.570	46.212
公司	26.430	34.193
证券化	6.528	8.809
衍生品	0.007	12.572

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 428

空头持仓: 17

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	13.18	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	8.09	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	5.89	-	-
Allianz Euro Credit SRI WT EUR	LU1136108757	2.62	-	-
France 3 25-May-2033	FR001400H7V7	2.05	100.300	+0.20%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.78	105.140	+0.67%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	1.71	85.100	+0.18%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1.68	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	1.52	88.780	+0.42%
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	1.44	-	-

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	738.83M	0.40	-4.42	0.13
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.12M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	99.1M	0.50	-3.50	-0.10
Allianz Rentenfonds A EUR	993.02M	0.19	-3.86	-0.42
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	722.21M	-2.25	-5.86	0.27

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上证指数	3,346.01	+22.16	+0.67%
富时中国A50指数	13,423.28	+6.71	+0.05%
香港恒生指数	19,663.67	+87.06	+0.44%
日经225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,262.5	-127.1	-0.29%
US 500	5,913.8	+20.2	+0.34%
美元指数期货	106.110	-0.091	-0.09%

WTI原油	69.26	+0.09	+0.13%
伦敦布伦特原油	73.29	+0.01	+0.01%
黄金	2,635.70	+21.10	+0.81%
白银	31.297	+0.073	+0.23%
天然气	2.955	-0.018	-0.61%
铜	4.1675	+0.0475	+1.15%
美国大豆	998.50	-10.50	-1.04%

欧元/美元	1.0596	0.0001	0.00%
美元/人民币	7.2393	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2359	+0.0016	+0.02%
港币/人民币	0.9301	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.65	-0.01	-0.00%
澳大利亚元/美元	0.6532	0.0001	0.00%
英镑/美元	1.2680	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	87.11	-2.24	-2.51%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	86.04	+0.62	+0.73%
京东	35.19	-0.14	-0.40%
亚马逊	204.61	+2.91	+1.44%
Meta Platforms	561.09	+6.69	+1.21%
苹果	228.30	+0.28	+0.12%

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