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Allianz Rentenfonds A EUR (0P00000OWH)

法兰克福

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72.250 -0.150 -0.21%

26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008471400

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.07B

0P00000OWH持仓

有关Allianz Rentenfonds A EUR (0P00000OWH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Rentenfonds A EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.470	42.170	34.700
国债	89.450	133.820	44.370
可转债	3.080	3.080	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	73.906	45.655
现金	7.671	11.138
公司	24.718	33.371
衍生品	-10.503	12.961
证券化	4.208	8.676

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 305

空头持仓: 24

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Bund Future Sept 22	DE000C6J0K11	5.08	-	-
Oat Tf 2,25% Mg24 Eur	FR0011619436	2.40	99.88	+0.01%
Btp Tf 1.25% Dc26 Eur	IT0005210650	2.07	94.85	+0.14%
Bund Tf 1.5% Mg24 Eur	DE0001102358	1.95	99.89	-0.01%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	1.68	75.360	+0.65%
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	1.67	97.69	0.00%
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	1.61	99.172	+0.04%
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur	IT0005045270	1.39	99.36	+0.03%
Btp Tf 3,00% Ag29 Eur	IT0005365165	1.35	98.490	+0.78%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.34	90.99	+0.23%

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Rentenfonds P2 EUR	1.07B	2.55	2.93	3.52
Allianz Rentenfonds P EUR	1.07B	-0.98	-4.23	0.32
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	1.07B	-0.92	1.85	3.12
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	733.68M	-0.76	-5.13	0.61
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	733.68M	-2.25	-5.86	0.27

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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