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Allianz Nebenwerte Deutschland I EUR (0P0000XUDT)

法兰克福

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1,747.280 +13.350 +0.77%

04/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797530

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 21.32M

0P0000XUDT持仓

有关Allianz Nebenwerte Deutschland I EUR (0P0000XUDT)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Nebenwerte Deutschland I EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.590	2.320	0.730
股票	95.430	95.430	0.000
优先股	2.980	2.980	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.339	13.417
市净率	1.377	1.545
市销率	0.765	0.743
市现率	8.245	7.374
股息收益率	2.786	2.527
5年盈利增长	11.901	13.729

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	20.990	20.452
周期性消费品	18.070	15.812
医疗保健	17.980	13.147
通信服务	16.230	6.721
科技	10.880	18.515
房地产	8.100	5.043
基础材料	7.260	10.454
金融服务	0.500	8.114

地区配置

证券

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
GEA集团	DE0006602006	5.96	45.960	+0.52%
LEG Immobilien AG	DE000LEG1110	5.70	87.720	+1.69%
Fresenius Medical Care	DE0005785802	5.53	36.960	+1.12%
CTS Eventim AG	DE0005470306	4.87	96.100	-0.67%
Bechtle	DE0005158703	4.51	31.900	+1.14%
Puma SE	DE0006969603	4.42	42.41	-0.02%
Scout24 AG	DE000A12DM80	4.34	83.850	+1.64%
Fielmann AG	DE0005772206	3.30	41.600	-1.07%
CeWe Color Holding AG	DE0005403901	3.24	101.000	+1.61%
Delivery Hero	DE000A2E4K43	3.23	39.65	-1.12%

Allianz Global Investors GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Kapital Plus P EUR	7.46M	-4.78	6.19	5.64
Kapital Plus I EUR	89.79M	4.63	2.48	3.38
DE000A2DU1Y2	19.62M	-	-	-
Kapital Plus A EUR	2.96B	0.40	-0.25	2.90
Kapital Plus P2 EUR	4.9M	3.65	-0.38	3.30

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上证指数	3,386.99	+76.78	+2.32%
富时中国A50指数	13,723.18	+249.13	+1.85%
香港恒生指数	21,006.97	+439.45	+2.14%
日经225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,196.0	+401.4	+0.96%
US 500	5,777.2	+64.5	+1.13%
美元指数期货	103.350	-0.440	-0.42%

WTI原油	72.20	+0.73	+1.02%
伦敦布伦特原油	75.75	+0.67	+0.89%
黄金	2,750.95	+4.75	+0.17%
白银	32.788	+0.179	+0.55%
天然气	2.705	-0.076	-2.73%
铜	4.4748	+0.0433	+0.98%
美国大豆	1,004.88	+7.88	+0.79%

欧元/美元	1.0928	+0.0051	+0.47%
美元/人民币	7.1051	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.1034	-0.0100	-0.14%
港币/人民币	0.9143	+0.0010	+0.11%
美元/日元	151.63	-0.50	-0.33%
澳大利亚元/美元	0.6636	+0.0052	+0.78%
英镑/美元	1.3032	+0.0075	+0.57%

阿里巴巴	99.38	+0.98	+1.00%
腾讯控股	427.80	+8.80	+2.10%
百度	91.95	+1.49	+1.65%
京东	40.13	+0.27	+0.68%
亚马逊	199.47	+3.69	+1.88%
Meta Platforms	571.91	+11.23	+2.00%
苹果	223.57	+1.56	+0.70%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Allianz Nebenwert.	1,747.280	+13.350	+0.77%
Franklin Mutual S.	27.66	0.00	0%
SEB Dynamic Bond .	110.865	-0.005	-0.00%
BlackRock Gold an.	15.09	-0.16	-1.02%
AP Stor Aktieande.	950.738	-1.120	-0.12%
Morgan Stanley In.	31.980	+0.060	+0.19%
Multizins-INVEST	24.470	0.000	0%
永赢中证全指医疗器械ETF	0.516	+0.011	+1.98%