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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 4.540 | 21.840 | 17.300 |
股票 | 65.270 | 71.950 | 6.680 |
国债 | 15.120 | 17.120 | 2.000 |
可转债 | 0.110 | 0.110 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 14.940 | 14.940 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.475 | 16.067 |
市净率 | 1.554 | 2.320 |
市销率 | 1.597 | 1.656 |
市现率 | 9.114 | 9.459 |
股息收益率 | 2.459 | 2.511 |
5年盈利增长 | 10.139 | 11.131 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 28.030 | 12.250 |
房地产 | 18.200 | 2.546 |
基础材料 | 16.700 | 7.017 |
科技 | 15.020 | 19.278 |
公用事业 | 10.750 | 3.510 |
周期性消费品 | 4.880 | 12.276 |
防御性消费品 | 3.690 | 8.059 |
医疗保健 | 2.040 | 12.510 |
能源 | 0.430 | 4.700 |
通信服务 | 0.270 | 7.139 |
多头持仓: 41
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Infla | LU0988443767 | 9.43 | 1,196.840 | +0.39% | |
Pictet-Water P EUR | LU0104884860 | 9.36 | 530.270 | +1.02% | |
Pictet-Timber P EUR | LU0340559557 | 5.71 | 228.410 | -0.44% | |
Pictet - Global Envir Opps J dy EUR | LU2122487205 | 5.67 | - | - | |
Lazard Global Lstd Infras Eq A Acc EUR H | IE00B51PLJ46 | 5.66 | - | - | |
Luxembourg Selection Fund - Active Solar A EUR | LU0377296479 | 5.64 | 34.030 | +2.93% | |
AXA World Funds - Global Inflation Bonds I Capital | LU0227145629 | 5.30 | 145.760 | +0.57% | |
Volta Finance Ltd | GG00B1GHHH78 | 4.64 | 5.10 | -0.97% | |
RobecoSAM Smart Energy Eqs I EUR | LU2145462722 | 4.55 | - | - | |
Henderson Horizon Pan European Property Equities F | LU0196034317 | 4.22 | 63.500 | +1.02% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Valeurs Durables iD | 11.6M | 10.51 | 8.73 | 7.84 | ||
Allianz Valeurs Durables iC | 189.15M | 10.52 | 8.73 | 7.84 | ||
Allianz Valeurs Durables RC | 454.81M | 10.22 | 7.46 | 6.64 | ||
Allianz Multi Equilibre | 506.85M | 3.37 | 0.51 | 3.50 | ||
Allianz Actions Aequitas R | 212.38M | 8.64 | 11.23 | 8.88 |
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