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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 19.930 | 20.090 | 0.160 |
国债 | 71.840 | 71.840 | 0.000 |
其它 | 8.230 | 8.230 | 0.000 |
多头持仓: 139
空头持仓: 15
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Cash Facility Fund I3 D | FR0013090669 | 8.23 | - | - | |
Italy 0 13-Dec-2024 | IT0005575482 | 7.01 | 97.857 | +0.04% | |
Italy 0 14-Aug-2024 | IT0005559817 | 4.96 | 98.972 | +0.04% | |
Italy 0 12-Jul-2024 | IT0005555963 | 4.83 | 99.296 | +0.03% | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 4.31 | 99.811 | +0.01% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | IT0005252520 | 3.70 | 100.53 | -0.01% | |
Italy 0 14-Jun-2024 | IT0005549388 | 3.56 | 99.586 | +0.03% | |
Italy 0 14-Nov-2024 | IT0005570855 | 3.51 | 98.101 | +0.05% | |
Italy 0 14-May-2024 | IT0005545469 | 3.15 | 99.914 | +0.03% | |
Spain (Kingdom of) 0% | ES0L02404124 | 2.87 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Reddito Euro | 163.7M | -1.03 | -4.73 | -0.08 | ||
Allianz Obbligazionario Flessibile | 115.27M | 0.83 | -0.24 | -0.13 | ||
Allianz Liquidit B | 69.62M | 0.66 | 0.92 | 0.01 | ||
Allianz Reddito Globale | 25.2M | -0.58 | -5.01 | 0.38 |
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