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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.140 | 0.140 | 0.000 |
国债 | 99.860 | 99.860 | 0.000 |
多头持仓: 116
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Austria 2.9 20-Feb-2033 | AT0000A324S8 | 2.63 | 102.210 | +0.30% | |
Austria .25 20-Oct-2036 | AT0000A2T198 | 2.34 | 74.260 | +0.11% | |
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027 | XS1172951508 | 2.33 | 91.884 | +0.06% | |
Austria Tf 3,15% Gn44 Eur | AT0000A0VRQ6 | 2.27 | 102.87 | +0.39% | |
Romania (Republic Of) 2.375% | XS1599193403 | 2.19 | - | - | |
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur | IT0005377152 | 2.05 | 92.81 | +0.14% | |
Hera SpA 5.25% | XS0782473556 | 1.83 | - | - | |
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | XS2690137299 | 1.78 | - | - | |
Fluvius System Operator CV 3.95% | BE6239860446 | 1.63 | - | - | |
Oat Tf 2% Mg48 Eur | FR0013257524 | 1.59 | 76.45 | +0.47% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Invest Rentenfonds A | 183.32M | 2.48 | -2.59 | 0.70 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T | 168.56M | 9.09 | -0.43 | 2.47 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A | 168.56M | 9.08 | -0.44 | 2.47 | ||
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T | 168.56M | 7.85 | -1.24 | 2.65 | ||
Allianz Invest Eurorent A | 117.48M | 4.09 | -0.07 | 0.48 |
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