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Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F)

奥地利维也纳

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82.830 -0.200 -0.24%

26/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000824685

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 149.51M

0P0000187F持仓

有关Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Invest Rentenfonds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.300	0.300	0.000
国债	99.700	99.700	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	61.769	45.655
公司	32.912	33.371
证券化	5.023	8.676
现金	0.297	11.138

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 106

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	4.34	99.040	+0.16%
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	3.58	98.130	+0.47%
Romania (Republic Of) 2.375%	XS1599193403	2.34	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	2.32	86.040	+0.33%
Btp Tf 1.35% Ap30 Eur	IT0005383309	2.17	88.73	+0.49%
Hera SpA 5.25%	XS0782473556	2.06	-	-
Fluvius System Operator CV 3.95%	BE6239860446	1.79	-	-
Paris (Ville De) 2.28%	FR0012033280	1.74	-	-
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	1.73	70.300	+0.40%
Btp Tf 0.95% Mz37 Eur	IT0005433195	1.66	69.510	+0.94%

Allianz Invest KAG mbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	154.89M	2.10	-1.97	2.40
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	154.89M	2.11	-1.97	2.41
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	154.89M	0.90	-2.63	2.52
Allianz Invest Rentenfonds T	149.51M	-1.44	-3.53	1.11
Macquarie Bonds Europe T	110.64M	-0.92	-3.94	0.96

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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