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Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F)

奥地利维也纳

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84.110 -0.030 -0.04%

14/03 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000824685

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 182.42M

0P0000187F持仓

有关Allianz Invest Rentenfonds A (0P0000187F)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Invest Rentenfonds A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.760	1.760	0.000
国债	98.240	98.240	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	59.391	44.310
公司	35.306	35.297
证券化	3.539	8.811
现金	1.764	10.891

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 124

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Lloyds Banking Group PLC 4.75%	XS2690137299	2.44	-	-
Petroleos Mexicanos PEMEX 2.75 21-APR-2027	XS1172951508	2.12	92.028	-0.04%
Austria .25 20-Oct-2036	AT0000A2T198	2.11	70.750	-0.08%
Austria Tf 3,15% Gn44 Eur	AT0000A0VRQ6	2.08	94.47	-0.63%
Romania (Republic Of) 2.375%	XS1599193403	1.94	-	-
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	1.85	87.19	-0.09%
Romania (Government 6.625 27-Sep-2029	XS2538441598	1.53	106.770	+0.19%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	1.46	100.940	0.00%
Fluvius System Operator CVBA 3.95%	BE6239860446	1.46	-	-
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	1.42	70.12	+0.24%

Allianz Invest KAG mbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds T	182.42M	3.26	-1.80	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	175.4M	2.28	3.95	2.55
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	175.4M	2.29	3.96	2.55
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	175.4M	1.24	0.83	2.89
Macquarie Bonds Europe T	123.73M	5.50	-1.71	0.87

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日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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