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Allianz Invest Eurorent T (0P0000948L)

奥地利维也纳

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130.510 -0.230 -0.18%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: Allianz Invest KAG mbH

ISIN: AT0000A05H33

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 117.48M

0P0000948L持仓

有关Allianz Invest Eurorent T (0P0000948L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Invest Eurorent T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	5.070	5.070
国债	94.570	94.570
可转债	0.370	0.370

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	58.852	48.436
政府	34.584	34.842
现金	5.067	16.527
证券化	1.130	6.898

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 103

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Erste Group Bank AG 4%	AT0000A32562	2.87	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	2.64	99.82	+0.02%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 4.492%	XS2629485447	2.15	-	-
Italy 3.85 15-Dec-2029	IT0005519787	2.12	104.900	+0.13%
Eurogrid GmbH 3.722%	XS2615183501	2.07	-	-
Terega SA 2.2%	FR0012881555	1.99	-	-
Lithuania (Republic Of) 2.4%	LT0000670069	1.96	-	-
Croatia (Republic Of) 3%	XS1117298916	1.69	-	-
Mckesson Corp. 1.5%	XS1567174286	1.66	-	-
AT&T Inc 1.8%	XS1907120528	1.64	-	-

Allianz Invest KAG mbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Invest Rentenfonds A	183.32M	2.48	-2.59	0.70
Allianz Invest Rentenfonds T	183.32M	2.48	-2.17	0.83
LLB Anleihen Strategie CEEMENA A	168.56M	9.08	-0.44	2.47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA T	168.56M	9.09	-0.43	2.47
LLB Anleihen Strategie CEEMENA I T	168.56M	7.85	-1.24	2.65

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香港恒生指数	19,824.75	+104.05	+0.53%
日经225	39,132.50	+409.00	+1.06%
US 30	42,977.0	+136.7	+0.32%
US 500	5,955.9	+25.0	+0.42%
美元指数期货	107.460	+0.110	+0.10%

WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.38	+0.52%
黄金	2,642.55	-2.55	-0.10%
白银	30.212	+0.254	+0.85%
天然气	3.488	+0.549	+18.68%
铜	4.1240	+0.0265	+0.65%
美国大豆	976.25	+1.75	+0.18%

欧元/美元	1.0441	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.3012	+0.0051	+0.07%
美元/离岸人民币	7.3013	+0.0107	+0.15%
港币/人民币	0.9390	+0.0006	+0.06%
美元/日元	156.41	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6258	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2586	+0.0017	+0.14%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	416.80	-9.60	-2.25%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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