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安联精选香港基金 A-Ord (0P00001AX3)

香港

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25/06 - 闭盘. HKD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 香港

发行商: 安聯環球投資亞太有限公司

ISIN: HK0000061835

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.75B

0P00001AX3持仓

有关安联精选香港基金 A-Ord (0P00001AX3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的安联精选香港基金 A-Ord 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.700	3.840	1.140
股票	97.300	97.300	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.042	11.545
市净率	1.229	1.287
市销率	1.508	1.463
市现率	7.155	7.761
股息收益率	3.436	3.240
5年盈利增长	9.026	12.508

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.130	29.490
周期性消费品	20.710	24.058
通信服务	15.530	11.024
工业	10.570	10.232
科技	6.200	7.306
房地产	4.210	10.374
防御性消费品	3.720	3.815
能源	3.450	3.011
公用事业	3.400	3.432
医疗保健	3.240	5.131
基础材料	1.850	1.242

地区配置

证券

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 67

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tencent Holdings Ltd	-	9.17	-	-
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	-	7.30	-	-
汇丰控股有限公司	GB0005405286	6.94	683.44	-0.52%
友邦保险	HK0000069689	5.13	54.35	-1.18%
建设银行	CNE1000002H1	4.52	5.790	-0.17%
招商银行	CNE1000002M1	3.52	35.65	-0.28%
NetEase Inc ADR	-	2.68	-	-
中国石油股份	CNE1000003W8	2.43	7.74	-0.13%
Trip.com Group Ltd	-	2.20	-	-
香港交易所	HK0388045442	2.19	256.40	+0.39%

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香港恒生指数	18,086.80	+13.90	+0.08%
日经225	39,700.50	+495.00	+1.26%
US 30	39,023.6	-88.6	-0.23%
US 500	5,456.9	-12.4	-0.23%
美元指数期货	105.650	+0.391	+0.37%

WTI原油	80.90	+0.07	+0.09%
伦敦布伦特原油	84.33	+0.11	+0.13%
黄金	2,321.20	-9.60	-0.41%
白银	29.218	+0.025	+0.09%
天然气	2.792	-0.071	-2.48%
铜	4.3747	+0.0037	+0.08%
美国大豆	1,149.50	+3.50	+0.31%

欧元/美元	1.0680	-0.0033	-0.31%
美元/人民币	7.2667	+0.0037	+0.05%
美元/离岸人民币	7.3053	+0.0159	+0.22%
港币/人民币	0.9306	+0.0005	+0.06%
美元/日元	160.32	+0.63	+0.39%
澳大利亚元/美元	0.6657	+0.0012	+0.18%
英镑/美元	1.2648	-0.0036	-0.28%

阿里巴巴	73.79	-1.00	-1.34%
腾讯控股	381.60	-0.40	-0.10%
百度	88.55	-0.18	-0.20%
京东	27.57	-0.79	-2.79%
亚马逊	186.34	+0.77	+0.41%
Meta Platforms	510.58	+11.67	+2.34%
苹果	209.07	+0.93	+0.45%

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