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Allianz Global Investors Fund - Allianz Advanced Fixed Income Short Duration Euro Reserve + P+G A2 € (0P00013CCV)

卢森堡

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91.580 +0.070 +0.08%

08/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1069922828

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.17B

0P00013CCV持仓

有关Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F (0P00013CCV)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Global Investors Fund Allianz Advanced F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.890	6.260	0.370
股票	0.060	0.060	0.000
国债	93.150	93.150	0.000
可转债	0.900	0.900	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.021	16.972
市净率	1.945	2.256
市销率	1.454	1.791
市现率	8.945	9.731
股息收益率	3.694	2.663
5年盈利增长	8.646	11.320

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.810	45.267
工业	17.360	16.629
科技	17.350	13.862
周期性消费品	15.080	12.308
防御性消费品	7.170	8.894
医疗保健	6.100	6.554
能源	4.890	7.386
通信服务	4.310	7.839
基础材料	4.050	7.815
公用事业	3.880	4.959

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 301

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	2.36	92.190	+0.50%
Belgium (Kingdom Of) 0.9%	BE0000347568	1.62	-	-
EnBW Energie Baden-Wurttemberg AG 1.125%	XS2035564975	1.55	-	-
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	1.44	99.41	0.00%
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	1.43	-	-
Banco de Sabadell SA 0.625%	XS2076079594	1.43	-	-
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.42	98.991	+0.03%
NGG Finance PLC 1.625%	XS2010044977	1.41	-	-
Commonwealth Bank of Australia 1.936%	XS1692332684	1.37	-	-
Corporacion Andina de Fomento 1.125%	XS1770927629	1.35	-	-

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	3.78B	3.29	2.15	0.54
Allianz Euro Credit SRI W EUR	2.19B	5.41	-1.96	1.69
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.19B	4.78	-2.66	0.97
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.19B	5.25	-2.14	1.50
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.19B	5.22	-2.18	1.41

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上证指数	3,452.30	-18.36	-0.53%
富时中国A50指数	13,843.40	-186.95	-1.33%
香港恒生指数	20,728.19	-225.15	-1.07%
日经225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指数期货	104.89	+0.52	+0.50%

WTI原油	70.38	-1.98	-2.74%
伦敦布伦特原油	73.87	-1.76	-2.33%
黄金	2,694.80	-11.00	-0.41%
白银	31.449	-0.406	-1.29%
天然气	2.669	-0.024	-0.74%
铜	4.3060	-0.1255	-2.93%
美国大豆	1,030.25	+4.00	+0.39%

欧元/美元	1.0718	-0.0086	-0.93%
美元/人民币	7.1785	+0.0373	+0.56%
美元/离岸人民币	7.1996	+0.0502	+0.70%
港币/人民币	0.9233	+0.0043	+0.00%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
澳大利亚元/美元	0.6580	-0.0098	-1.50%
英镑/美元	1.2921	-0.0065	-0.77%

阿里巴巴	94.19	-5.95	-5.94%
腾讯控股	420.80	-7.60	-1.77%
百度	88.96	-4.57	-4.89%
京东	38.35	-2.88	-6.99%
亚马逊	208.18	-1.87	-0.89%
Meta Platforms	589.34	-2.36	-0.40%
苹果	226.96	-0.27	-0.12%

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