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Allianz Global Investors Fund - Allianz Convertible Bond A EUR (0P0000VAH0)

卢森堡

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23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU0706716205

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 568.28M

0P0000VAH0持仓

有关Allianz Global Investors Fund Allianz Convertibl (0P0000VAH0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Global Investors Fund Allianz Convertibl 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.260	9.290	9.030
股票	1.530	1.530	0.000
国债	4.960	4.960	0.000
可转债	89.800	89.800	0.000
其它	3.460	3.460	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.550	16.856
市净率	3.764	3.317
市销率	3.255	2.018
市现率	18.178	11.448
股息收益率	1.599	2.572
5年盈利增长	9.087	12.659

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	93.370	35.191
科技	6.630	-1.380

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 12

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Eni SpA 2.95%	XS2637952610	4.96	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	4.81	-	-
Pirelli & C S.p.A. 0%	XS2276552598	4.04	-	-
Schneider Electric SE 1.625%	FR001400R1R6	4.02	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	3.81	-	-
Davide Campari-Milano N.V. 2.375%	XS2740429589	3.81	-	-
Amadeus IT Group SA 1.5%	XS2154448059	3.77	-	-
QIAGEN NV 2.5%	DE000A3L06J9	3.49	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	3.46	-	-
Saipem SPA 2.875%	XS2677538493	3.42	-	-

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	4.05B	3.53	2.26	0.56
LU1459823677	2.29B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.23B	6.28	-2.01	1.03
Allianz Euro Credit SRI IT EUR	2.23B	6.80	-1.48	1.58
Allianz Euro Credit SRI RT EUR	2.23B	6.73	-1.56	1.51

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,923.1	+16.2	+0.04%
US 500	5,974.2	+0.1	+0.00%
美元指数期货	107.85	+0.49	+0.46%

WTI原油	69.48	-0.08	-0.12%
伦敦布伦特原油	72.69	+0.03	+0.04%
黄金	2,629.65	+0.35	+0.01%
白银	30.220	-0.005	-0.02%
天然气	3.391	+0.006	+0.18%
铜	4.0955	+0.0007	+0.02%
美国大豆	969.00	-6.00	-0.62%

欧元/美元	1.0406	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.3054	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.3054	-0.0016	-0.02%
港币/人民币	0.9392	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.13	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6244	-0.0003	-0.04%
英镑/美元	1.2533	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.14	+2.86	+3.48%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	88.47	+2.67	+3.11%
京东	36.29	+0.65	+1.82%
亚马逊	224.95	+0.03	+0.01%
Meta Platforms	599.85	+14.60	+2.49%
苹果	255.27	+0.78	+0.31%

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