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Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR (0P00000CMN)

法兰克福

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Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR历史数据，更多实时数据请通过搜索框搜索获取。

45.242 +0.010 +0.01%

30/05 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0008476276

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 211.73M

0P00000CMN持仓

有关Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR (0P00000CMN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Geldmarktfonds Spezial A EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	46.650	82.820	36.170
国债	47.960	90.550	42.590
可转债	1.150	1.150	0.000
其它	4.230	4.230	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	41.399	34.933
政府	5.824	32.672
公司	47.393	26.680

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 139

空头持仓: 43

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CURRENT ACCOUNT EUR 5001844	-	9.78	-	-
Allianz Sécuricash SRI WC	FR0013106713	4.53	-	-
Allianz Cash Facility Fund I3 D	FR0013090669	4.23	-	-
Danske Bank A/S 0.875%	XS1799061558	2.76	-	-
Carrefour Banque S.A. 3.598%	FR0013446580	2.30	-	-
UniCredit S.p.A. 3.715%	IT0005199267	2.11	-	-
Lloyds Banking Group PLC 3.53%	XS1633845158	2.04	-	-
Italy (Republic Of) 0%	IT0005531295	2.00	-	-
Citigroup Inc. 0.75%	XS1457608013	2.00	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.01%	XS2338355105	1.91	-	-

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	718.54M	2.40	-4.41	-0.08
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR	79.01M	2.41	-4.41	-0.03
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	612.93M	2.69	-4.12	0.20
Allianz Rentenfonds A EUR	985.28M	0.19	-3.86	-0.42
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.13M	0.46	-3.54	-0.11

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上证指数	3,211.43	-51.13	-1.57%
富时中国A50指数	13,043.18	-98.31	-0.75%
香港恒生指数	19,760.27	+136.95	+0.70%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指数期货	108.80	-0.41	-0.38%

WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
伦敦布伦特原油	76.51	+0.58	+0.76%
黄金	2,654.70	-14.30	-0.54%
白银	30.065	+0.165	+0.57%
天然气	3.354	-0.306	-8.47%
铜	4.0735	+0.0475	+1.24%
美国大豆	981.00	-18.50	-1.85%

欧元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.3199	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3565	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9410	+0.0023	+0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6212	0.0000	0.00%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	85.54	+0.59	+0.69%
腾讯控股	414.20	-1.80	-0.43%
百度	83.93	+1.23	+1.49%
京东	35.34	+1.11	+3.24%
亚马逊	224.19	+3.97	+1.80%
Meta Platforms	604.63	+5.39	+0.90%
苹果	243.36	-0.49	-0.20%

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