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Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 AT EUR (0P00000I1U)

法兰克福

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53.820 -0.230 -0.43%

20/12 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797225

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 19.1M

0P00000I1U持仓

有关Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 AT EUR (0P00000I1U)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Fondsvorsorge 1957-1966 AT EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.950	5.130	1.180
股票	24.320	24.320	0.000
国债	71.610	71.610	0.000
其它	0.130	0.140	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.304	16.434
市净率	2.565	2.482
市销率	1.511	1.879
市现率	10.351	10.786
股息收益率	2.390	2.416
5年盈利增长	9.625	10.456

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.660	21.774
医疗保健	15.640	12.379
金融服务	13.250	16.919
周期性消费品	12.600	9.897
工业	9.180	13.314
通信服务	8.680	7.358
防御性消费品	5.260	5.886
基础材料	3.070	4.505
公用事业	3.040	1.896
能源	1.870	2.599
房地产	1.760	3.620

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 87

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Allianz Best Styles Global Eq SRI WT EUR	LU2034156138	14.83	-	-
Allianz Strategiefonds Wachstum Plus I EUR	DE0009797316	9.63	2,823.610	-0.29%
Oat Tf 1,5% Mg31 Eur	FR0012993103	1.82	92.85	+0.04%
BTP TF 0,95% AG 30	IT0005403396	1.70	89.970	-0.19%
Export Development Canada 0%	XS2106828721	1.61	-	-
KommuneKredit 2.375%	XS2529234200	1.60	-	-
Btp Tf 0.85% Gn27 Eur	IT0005390874	1.57	97.10	-0.06%
Italy .5 15-Jul-2028	IT0005445306	1.50	93.130	-0.09%
Efsf Tf 1,25% Mg33 Eur	EU000A1G0DT0	1.46	89.46	-0.06%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.41	104.860	0.00%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Fondsvorsorge 19671976 AT	14.45M	7.61	-0.57	0.41
Allianz Fondsvorsorge 19521956 AT	12.64M	4.31	2.34	-0.38
Allianz Fondsvorsorge 19471951 AT	12.38M	4.32	2.34	-0.39
Allianz Fondsvorsorge 19771996 AT	8.33M	5.83	-9.66	-0.60

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富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,914.5	+74.2	+0.17%
US 500	5,953.6	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.730	+0.379	+0.35%

WTI原油	69.60	+0.14	+0.20%
伦敦布伦特原油	72.67	+0.11	+0.15%
黄金	2,640.99	-4.11	-0.16%
白银	30.242	+0.284	+0.95%
天然气	3.486	+0.074	+2.17%
铜	4.1215	+0.0210	+0.51%
美国大豆	976.25	+1.25	+0.13%

欧元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/人民币	7.3080	+0.0119	+0.16%
美元/离岸人民币	7.3078	+0.0171	+0.24%
港币/人民币	0.9395	+0.0011	+0.12%
美元/日元	156.75	+0.34	+0.22%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0008	+0.14%
英镑/美元	1.2572	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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