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Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 AT EUR (0P00000I1O)

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20/12 - 延迟数据. EUR 货币
类型:  基金
市场:  德国
发行商:  Allianz Global Investors GmbH
ISIN:  DE0009797209 
资产类别:  其它
  • 晨星评级:
  • 总资产: 12.38M
Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 AT EUR 52.460 -0.150 -0.29%

0P00000I1O持仓

 
有关Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 AT EUR (0P00000I1O)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Allianz Fondsvorsorge 1947-1951 AT EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 2.360 3.420 1.060
股票 16.580 16.580 0.000
国债 80.980 80.980 0.000
其它 0.070 0.080 0.010

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 15.632 16.150
市净率 2.723 2.079
市销率 1.698 1.577
市现率 11.136 9.387
股息收益率 2.253 2.769
5年盈利增长 9.347 10.272

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
科技 25.170 15.542
医疗保健 15.960 10.800
周期性消费品 14.420 11.900
金融服务 13.030 18.612
通信服务 9.090 7.807
工业 8.790 12.438
防御性消费品 4.850 7.383
公用事业 2.800 6.298
基础材料 2.490 6.653
房地产 2.190 3.446
能源 1.200 4.526

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 大洋洲地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 69

空头持仓: 2

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
Allianz Best Styles Global Eq SRI WT EUR LU2034156138 16.69 - -
  Btp Tf 0.85% Gn27 Eur IT0005390874 2.86 97.16 0.00%
  Efsf Tf 1,25% Mg33 Eur EU000A1G0DT0 2.21 89.46 -0.06%
KommuneKredit 2.375% XS2529234200 2.02 - -
  Spain .8 30-Jul-2027 ES0000012G26 1.97 96.340 +0.01%
  Oat Tf 1,5% Mg31 Eur FR0012993103 1.92 92.70 -0.12%
  Spain .6 31-Oct-2029 ES0000012F43 1.88 91.470 -0.01%
  Btp-1nv29 5,25% IT0001278511 1.87 111.50 -0.12%
  Spain 1.25 31-Oct-2030 ES0000012G34 1.85 92.870 0.00%
Metropolitan Life Global Funding I 3.75% XS2561748711 1.75 - -

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  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Allianz Fondsvorsorge 19571966 AT 19.1M 5.92 2.86 0.42
  Allianz Fondsvorsorge 19671976 AT 14.45M 7.61 -0.57 0.41
  Allianz Fondsvorsorge 19521956 AT 12.64M 4.31 2.34 -0.38
  Allianz Fondsvorsorge 19771996 AT 8.33M 5.83 -9.66 -0.60
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