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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.670 | 1.720 | 0.050 |
国债 | 98.320 | 98.320 | 0.000 |
多头持仓: 137
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Oat Apr35 Eur 4,75 | FR0010070060 | 4.41 | 112.44 | -0.29% | |
Oat Ott38 Eur 4 | FR0010371401 | 4.08 | 105.51 | -0.41% | |
Btp Tf 3,75% St24 Eur | IT0005001547 | 4.05 | 100.02 | 0.00% | |
Bund Gen37 Eur 4 | DE0001135275 | 3.63 | 113.70 | -0.91% | |
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur | ES00000124C5 | 3.62 | 108.87 | 0.00% | |
Italy 2.5 01-Dec-2032 | IT0005494239 | 3.60 | 90.280 | -0.12% | |
Btp-1ag34 5% | IT0003535157 | 3.16 | 107.870 | -0.26% | |
西班牙15年期国债 | ES00000123C7 | 3.02 | 3.758 | -0.24% | |
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur | ES0000012932 | 2.68 | 106.29 | -0.38% | |
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur | IT0005024234 | 2.62 | 99.51 | -0.04% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allianz Rentenfonds P2 EUR | 88.56M | 2.55 | 2.93 | 3.52 | ||
Allianz Rentenfonds P EUR | 119.53M | -2.79 | -4.56 | -0.06 | ||
Allianz Rentenfonds IT2 EUR | 3.07M | -0.92 | 1.85 | 3.12 | ||
Allianz Euro Rentenfonds A EUR | 723.75M | -2.25 | -5.86 | 0.27 | ||
Allianz Euro Rentenfonds AT EUR | 80.57M | -2.25 | -5.85 | 0.32 |
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