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Allianz Euro Rentenfonds AT EUR (0P000163OD)

法兰克福

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95.290 -0.090 -0.09%

20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0009797670

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 79.69M

0P000163OD持仓

有关Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR (0P000163OD)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.840	6.900	0.060
国债	93.160	93.160	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	83.929	45.349
现金	6.843	12.280
公司	5.108	34.941
证券化	4.120	8.870

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 131

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Oat Apr35 Eur 4,75	FR0010070060	4.38	114.30	+0.08%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	4.02	113.600	+0.19%
Italy 2.5 01-Dec-2032	IT0005494239	3.62	95.550	+0.18%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	3.47	110.22	+0.25%
Btp Tf 3,50% Mz30 Eur	IT0005024234	3.29	103.62	+0.09%
Obligaciones Tf 4,2% Ge37 Eur	ES0000012932	3.24	110.62	+0.15%
Bund Gen37 Eur 4	DE0001135275	2.81	116.20	+0.05%
西班牙15年期国债	ES00000123C7	2.76	3.300	-0.30%
西班牙20年期国债	ES0000012411	2.30	3.456	-0.29%
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	2.18	-	-

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	724.86M	2.40	-4.41	-0.08
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	616.46M	2.69	-4.12	0.20
Allianz Rentenfonds A EUR	991.07M	0.19	-3.86	-0.42
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	5.15M	0.46	-3.54	-0.11
Allianz Rentenfonds P2 EUR	100.7M	0.50	-3.50	-0.10

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富时中国A50指数	13,417.23	+123.68	+0.93%
香港恒生指数	19,877.25	+156.55	+0.79%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	43,004.0	+163.7	+0.38%
US 500	5,965.5	+34.6	+0.58%
美元指数期货	107.540	+0.189	+0.18%

WTI原油	69.81	+0.35	+0.50%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,644.11	-0.99	-0.04%
白银	30.203	+0.245	+0.82%
天然气	3.504	+0.565	+19.22%
铜	4.1167	+0.0192	+0.47%
美国大豆	975.50	+1.00	+0.10%

欧元/美元	1.0436	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.3057	+0.0096	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3056	+0.0150	+0.21%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.59	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0008	+0.14%
英镑/美元	1.2571	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.40	-6.00	-1.41%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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