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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 13.800 | 21.390 | 7.590 |
国债 | 74.080 | 79.130 | 5.050 |
可转债 | 2.300 | 2.300 | 0.000 |
其它 | 9.820 | 9.820 | 0.000 |
多头持仓: 123
空头持仓: 24
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Cash Facility Fund I3 D | FR0013090669 | 9.82 | - | - | |
Euro Schatz Future June 24 | - | 6.67 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+1,10% Ot24 Eur | IT0005252520 | 3.26 | 100.53 | 0.00% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,95% Ap25 Eur | IT0005311508 | 2.61 | 100.93 | +0.01% | |
Barclays PLC 3.375% | XS2150054026 | 2.15 | - | - | |
Morgan Stanley 2.103% | XS2446386356 | 1.64 | - | - | |
ING Groep N.V. 0.1% | XS2049154078 | 1.58 | - | - | |
Danske Bank A/S 0.5% | XS2046595836 | 1.50 | - | - | |
Natwest Markets PLC 4.922% | XS2576255751 | 1.42 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722% | XS2719281227 | 1.41 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0013285038 | 24.85M | 1.03 | 1.37 | - | ||
Allianz Euro High Yield I C D | 170.57M | 1.67 | 0.98 | 3.09 | ||
Allianz Euro High Yield ITD | 240.58M | 1.68 | 0.98 | 3.09 |
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