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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.550 | 3.520 | 0.970 |
国债 | 95.100 | 95.580 | 0.480 |
可转债 | 2.170 | 2.170 | 0.000 |
优先股 | 0.180 | 0.180 | 0.000 |
多头持仓: 308
空头持仓: 16
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Allianz Sécuricash SRI IC | FR0010017731 | 2.30 | - | - | |
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4% | XS2240463674 | 1.07 | - | - | |
Telefonica Europe B V 3.875% | XS1795406658 | 1.05 | - | - | |
Iliad Holding S.A.S. 6.875% | XS2810807094 | 1.00 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 6% | XS2198213956 | 0.93 | - | - | |
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 7.375% | XS2592804434 | 0.90 | - | - | |
Telefonica Europe B V 6.75% | XS2646608401 | 0.84 | - | - | |
Abertis Infraestructuras Finance B.V. 3.248% | XS2256949749 | 0.82 | - | - | |
ZF Europe Finance B.V. 6.125% | XS2681541327 | 0.79 | - | - | |
Allwyn Entertainment Financing (UK) PLC 7.25% | XS2615937187 | 0.79 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
FR0010785865 | 57.64M | 3.19 | 2.09 | 0.42 | ||
Allianz Euro Oblig Court Terme iSR | 149.52M | 3.43 | 2.27 | 0.61 | ||
FR0013285038 | 17.65M | 3.42 | 2.25 | - | ||
Allianz Euro High Yield ITD | 235.6M | 7.17 | 2.46 | 3.43 |
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