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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI W EUR (0P000157FU)

卢森堡

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980.450 +0.730 +0.07%

28/06 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1136108591

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.38B

0P000157FU持仓

有关Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi (0P000157FU)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.050	20.180	20.130
国债	96.760	127.000	30.240
可转债	3.200	3.200	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.268	13.353
市净率	0.432	1.674
市销率	1.293	6.711
市现率	-	75.824
股息收益率	3.274	3.027
5年盈利增长	20.139	14.842

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	89.336	78.968
衍生品	-0.597	9.786
政府	8.009	11.717
现金	0.129	11.578

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 449

空头持仓: 36

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future June 24	-	16.92	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2.24	-	-
Banco Santander, S.A. 3.875%	XS2806471368	2.06	-	-
European Financial Stability Facility SA 2.875 16-	EU000A2SCAG3	1.98	100.530	0.00%
Eib Tf 1,125% St36 Eur	XS1361554584	1.97	80.90	0.00%
Euro Bobl Future June 24	-	1.52	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	1.38	-	-
The Bank of New York Mellon Corp. 4.975%	-	1.37	-	-
UBS Group AG 6.442%	-	1.32	-	-
Barclays PLC 4.347%	XS2815894154	1.16	-	-

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	3.02B	1.60	1.53	-
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.38B	1.09	-3.39	1.41
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.38B	1.08	-3.43	1.31
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.38B	1.06	-3.46	1.33
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.38B	0.86	-3.90	0.86

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富时中国A50指数	12,078.44	-16.42	-0.14%
香港恒生指数	17,722.32	+5.85	+0.03%
日经225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指数期货	105.530	-0.041	-0.04%

WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
伦敦布伦特原油	84.84	-0.42	-0.49%
黄金	2,336.90	+0.30	+0.01%
白银	29.435	+0.179	+0.61%
天然气	2.601	-0.084	-3.13%
铜	4.3730	+0.0245	+0.56%
美国大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

欧元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/人民币	7.2673	-0.0015	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2994	-0.0039	-0.05%
港币/人民币	0.9307	-0.0001	-0.01%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
澳大利亚元/美元	0.6670	+0.0025	+0.38%
英镑/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	72.00	-0.37	-0.51%
腾讯控股	372.00	-2.40	-0.64%
百度	86.48	-0.56	-0.64%
京东	25.84	-0.42	-1.60%
亚马逊	193.25	-4.60	-2.33%
Meta Platforms	503.89	-15.67	-3.02%
苹果	210.61	-3.49	-1.63%

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