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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI RT EUR (0P00015WN1)

卢森堡

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20/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1173936078

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.23B

0P00015WN1持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	103.160	145.340	42.180
可转债	1.800	1.800	0.000
优先股	0.950	0.950	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.268	13.077
市净率	0.432	1.689
市销率	1.293	6.758
市现率	-	78.109
股息收益率	3.274	3.057
5年盈利增长	20.139	14.947

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	93.112	78.394
衍生品	-0.869	11.623
政府	11.950	11.701
现金	-5.988	12.234

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 319

空头持仓: 32

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	-	25.96	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	2.71	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2.25	-	-
UBS Group AG 6.442%	-	1.97	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1.64	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	1.56	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.739%	-	1.47	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85%	IT0005611550	1.46	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1.36	-	-
Credit Agricole S.A. 3.75%	FR001400N2M9	1.27	-	-

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	4.05B	3.53	2.26	0.56
LU1459823677	2.29B	3.00	-1.88	-0.29
Allianz Euro Credit SRI A EUR	2.23B	6.28	-2.00	1.04
Allianz Euro Credit SRI I EUR	2.23B	6.80	-1.49	1.58
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.23B	6.76	-1.52	1.48

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上证指数	3,351.26	-16.81	-0.50%
富时中国A50指数	13,419.85	+126.30	+0.95%
香港恒生指数	19,883.13	+162.43	+0.82%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,758.2	-82.1	-0.19%
US 500	5,947.4	+16.5	+0.28%
美元指数期货	107.780	+0.429	+0.40%

WTI原油	68.69	-0.77	-1.11%
伦敦布伦特原油	71.76	-0.80	-1.10%
黄金	2,630.81	-14.29	-0.54%
白银	30.295	+0.337	+1.12%
天然气	3.329	-0.083	-2.43%
铜	4.0838	-0.0167	-0.41%
美国大豆	969.88	-5.12	-0.53%

欧元/美元	1.0415	-0.0014	-0.13%
美元/人民币	7.3065	+0.0104	+0.14%
美元/离岸人民币	7.3066	+0.0159	+0.22%
港币/人民币	0.9394	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.01	+0.61	+0.39%
澳大利亚元/美元	0.6246	-0.0004	-0.06%
英镑/美元	1.2530	-0.0039	-0.31%

阿里巴巴	84.33	+2.05	+2.49%
腾讯控股	420.20	-6.20	-1.45%
百度	87.97	+2.17	+2.53%
京东	36.08	+0.44	+1.23%
亚马逊	226.32	+1.40	+0.62%
Meta Platforms	598.10	+12.85	+2.20%
苹果	254.89	+0.40	+0.16%

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