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Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credit SRI IT EUR (0P00018HP9)

卢森堡

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1,075.240 -1.570 -0.15%

10/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1145633233

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.21B

0P00018HP9持仓

有关Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi (0P00018HP9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Global Investors Fund - Allianz Euro Credi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	103.820	150.560	46.740
可转债	1.720	1.720	0.000
优先股	0.950	0.950	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.268	13.092
市净率	0.432	1.690
市销率	1.293	6.759
市现率	-	78.195
股息收益率	3.274	3.057
5年盈利增长	20.139	15.103

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	94.174	79.121
衍生品	-2.387	11.479
政府	11.565	12.181
现金	-5.072	12.262

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 332

空头持仓: 45

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Euro Schatz Future Dec 24	-	25.29	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	-	7.56	-	-
Aroundtown SA 4.8%	XS2860457071	2.36	-	-
New York Life Global Funding 4.7%	-	2.26	-	-
JPMorgan Chase & Co. 2.739%	-	2.16	-	-
UBS Group AG 6.442%	-	1.97	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 8.248%	-	1.59	-	-
CPI Property Group S.A. 1.75%	XS2432162654	1.58	-	-
Allianz SE 4.851%	DE000A3823H4	1.36	-	-
BNP Paribas SA 5.738%	-	1.36	-	-

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1089088741	4.05B	3.80	2.36	0.59
LU1459823677	2.29B	2.31	-2.01	-0.38
Allianz Euro Credit SRI PT EUR	2.21B	6.52	-1.73	1.40
Allianz Euro Credit SRI R EUR	2.21B	6.48	-1.76	1.41
Allianz Euro Credit SRI AT EUR	2.21B	6.00	-2.21	0.95

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	76.57	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.96%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.13%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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