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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 7.360 | 22.810 | 15.450 |
国债 | 89.150 | 128.050 | 38.900 |
可转债 | 3.500 | 3.500 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 6.268 | 14.162 |
市净率 | 0.432 | 2.197 |
市销率 | 1.293 | 7.029 |
市现率 | - | 61.679 |
股息收益率 | 3.274 | 2.536 |
5年盈利增长 | 20.139 | 15.284 |
多头持仓: 488
空头持仓: 15
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | - | 10.25 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | - | 4.25 | - | - | |
New York Life Global Funding 4.7% | - | 2.22 | - | - | |
Eib Tf 1,125% St36 Eur | XS1361554584 | 2.01 | 80.42 | 0.00% | |
European Financial Stability Facility SA 2.875 16- | EU000A2SCAG3 | 2.00 | 100.530 | 0.00% | |
Credit Agricole S.A. 3.75% | FR001400N2M9 | 1.39 | - | - | |
The Bank of New York Mellon Corp. 4.975% | - | 1.37 | - | - | |
UBS Group AG 6.442% | - | 1.31 | - | - | |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | XS2717291970 | 1.15 | - | - | |
Volksbank Wien AG 5.75% | AT000B122270 | 1.13 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1089088741 | 2.77B | 0.97 | 1.30 | - | ||
AllianzGlblInvSlctnFixIncmStrOblgtr | 2.29B | 1.09 | -2.10 | - | ||
Allianz Euro Credit SRI I EUR | 2.35B | 1.52 | -3.18 | 1.66 | ||
Allianz Euro Credit SRI PT EUR | 2.35B | 1.51 | -3.21 | 1.56 | ||
Allianz Euro Credit SRI R EUR | 2.35B | 1.50 | -3.25 | 1.58 |
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