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安联动力多元资产SRI 50基金 W EUR (0P00012E70)

卢森堡

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1,913.620 -5.400 -0.28%

09/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1019989752

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.17B

0P00012E70持仓

有关Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu (0P00012E70)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	67.070	74.560	7.490
国债	51.070	52.660	1.590
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	1.210	3.080	1.870

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.673	17.360
市净率	2.434	2.684
市销率	1.671	1.972
市现率	9.756	10.941
股息收益率	2.694	2.346
5年盈利增长	8.832	10.205

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.260	21.865
金融服务	17.730	16.784
工业	12.450	12.828
医疗保健	11.660	10.927
周期性消费品	9.040	10.404
通信服务	8.040	7.386
基础材料	7.450	4.983
防御性消费品	4.630	6.602
房地产	2.760	3.418
公用事业	2.550	3.381
能源	0.440	3.547

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 794

空头持仓: 50

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Dec 25	-	7.87	-	-
Euro Schatz Future Sept 25	-	5.85	-	-
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	4.74	405.79	+0.46%
Euro Bobl Future Sept 25	-	4.29	-	-
MSCI Emerging Markets Index Future Sept 25	-	3.21	-	-
英伟达	US67066G1040	2.39	184.97	-0.31%
Schroder International Selection Fund Emerging Eur	LU0106817157	2.38	28.235	-0.30%
Euro OAT Future Sept 25	-	2.35	-	-
微软	US5949181045	2.33	492.02	+0.20%
苹果	US0378331005	2.27	277.18	-0.26%

Allianz Global Investors GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AllianzIncome Growth AM H2EUR	56.64B	8.74	9.93	5.66
AllianzIncome Growth CT H2EUR	56.64B	8.07	9.06	4.84
AllianzIncome Growth RT H2EUR	56.64B	9.22	10.49	-
AllianzIncome Growth IT H2EUR	56.64B	9.27	10.67	6.39
AllianzIncome Growth RM H2EUR	56.64B	9.13	10.45	6.23

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上证指数	3,884.06	-25.46	-0.65%
富时中国A50指数	15,178.95	-187.98	-1.22%
香港恒生指数	25,317.00	-117.23	-0.46%
日经225	50,448.00	-207.10	-0.41%
US 30	47,548.9	-11.9	-0.03%
US 500	6,839.3	-1.2	-0.02%
美元指数期货	99.207	+0.007	+0.01%

WTI原油	58.38	+0.13	+0.22%
伦敦布伦特原油	62.07	-0.05	-0.08%
黄金	4,243.55	+7.35	+0.17%
白银	61.720	+0.880	+1.45%
天然气	4.577	-0.001	-0.02%
铜	5.3538	+0.0238	+0.45%
美国大豆	1,084.88	-2.88	-0.26%

欧元/美元	1.1627	0.0000	0.00%
美元/人民币	7.0628	-0.0005	-0.01%
美元/离岸人民币	7.0611	+0.0018	+0.03%
港币/人民币	0.9076	0.0000	0.00%
美元/日元	156.66	-0.11	-0.07%
澳大利亚元/美元	0.6632	-0.0010	-0.15%
英镑/美元	1.3302	+0.0002	+0.02%

阿里巴巴	155.96	-2.17	-1.37%
腾讯控股	599.50	-3.00	-0.50%
百度	123.94	-6.12	-4.71%
京东	29.70	-0.22	-0.74%
亚马逊	227.92	+1.03	+0.45%
Meta Platforms	656.96	-9.84	-1.48%
苹果	277.18	-0.71	-0.26%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Allianz Global In.	1,913.620	-5.400	-0.28%
600990	28.73	-0.88	-2.97%
STANLIB Multi-Man.	7.541	-0.033	-0.44%
BEL/土耳其里拉	6.19	+0.12	+1.98%
ITAÚ FLEXPREV XI .	46.170	-0.798	-1.70%
SMTAM Global-REIT.	67,394.000	-280.000	-0.41%
TENC	9.99	-0.04	-0.40%
Rakuten US REIT T.	1,449.060	+0.060	+0.00%