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安联动力多元资产SRI 75基金 A EUR (0P00017PQ3)

卢森堡

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10/05 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1089088311

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.83B

0P00017PQ3持仓

有关Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu (0P00017PQ3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Global Investors Fund - Allianz Dynamic Mu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	101.350	104.240	2.890
国债	20.620	25.150	4.530
可转债	0.130	0.130	0.000
优先股	0.100	0.100	0.000
其它	3.100	5.220	2.120

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.488	16.409
市净率	2.113	2.404
市销率	1.354	1.661
市现率	9.508	10.020
股息收益率	2.723	2.443
5年盈利增长	9.466	10.677

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	20.870	20.010
金融服务	14.760	14.669
周期性消费品	13.760	11.079
医疗保健	13.700	12.834
工业	11.120	12.447
通信服务	7.730	6.910
防御性消费品	6.760	7.833
基础材料	5.040	5.887
房地产	2.460	3.200
公用事业	2.400	2.943
能源	1.400	3.976

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 938

空头持仓: 118

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Future on E-mini S&P 500 ESG Index	-	8.85	-	-
Future on TOPIX	-	8.35	-	-
MSCI WOR NTR INDE 0624 FUT	-	7.18	-	-
E-Mini Russ 1000 V 0624 Fut	-	2.98	-	-
NVIDIA Corp	-	2.92	-	-
Microsoft Corp	-	2.86	-	-
Amazon.com Inc	-	2.61	-	-
SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Emerging Markets SRI	LU0810595867	2.50	14.633	-0.10%
Schroder International Selection Fund Emerging Mar	LU0248176959	1.79	15.715	+0.51%
iShares MSCI Poland UCITS	IE00B4M7GH52	1.67	21.72	-2.56%

Allianz Global Investors GmbH的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
AllianzIncome Growth P H2EUR	43.66B	1.51	-0.87	4.99
AllianzIncome Growth A H2EUR	43.66B	1.33	-1.37	4.39
AllianzIncome Growth IT H2EUR	43.66B	1.58	-0.73	5.09
AllianzIncome Growth CT H2EUR	43.66B	1.08	-2.18	3.54
AllianzIncome Growth RT H2EUR	43.66B	1.49	-0.90	-

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上证指数	3,154.55	+0.23	+0.01%
富时中国A50指数	12,697.15	+4.98	+0.04%
香港恒生指数	18,963.68	+425.87	+2.30%
日经225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,535.8	+148.0	+0.38%
US 500	5,225.8	+11.7	+0.22%
美元指数期货	105.165	+0.061	+0.06%

WTI原油	78.38	-0.88	-1.11%
伦敦布伦特原油	82.93	-0.95	-1.13%
黄金	2,370.50	+30.20	+1.29%
白银	28.438	+0.073	+0.26%
天然气	2.256	-0.045	-1.96%
铜	4.6572	+0.0722	+1.57%
美国大豆	1,218.88	+10.88	+0.90%

欧元/美元	1.0773	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.2268	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2331	+0.0109	+0.15%
港币/人民币	0.9248	+0.0010	+0.10%
美元/日元	155.76	+0.31	+0.20%
澳大利亚元/美元	0.6607	-0.0012	-0.18%
英镑/美元	1.2529	+0.0006	+0.05%

阿里巴巴	80.01	+0.55	+0.69%
腾讯控股	371.00	+1.20	+0.32%
百度	108.76	-2.11	-1.90%
京东	32.22	-0.16	-0.48%
亚马逊	187.58	-1.92	-1.01%
Meta Platforms	476.37	+0.95	+0.20%
苹果	183.12	-1.19	-0.65%

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