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Allianz Corps-Corent P EUR (0P00001F9I)

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27/10 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 德国

发行商: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: DE0005316285

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 82.11M

0P00001F9I持仓

有关Allianz Corps-Corent P EUR (0P00001F9I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Corps-Corent P EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.530	12.240	6.710
国债	90.890	90.890	0.000
可转债	3.580	3.580	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	87.133	78.395
现金	5.512	13.204
衍生品	0.015	11.964
政府	3.758	12.123

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 158

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Kraft Heinz Foods Company 4.254%	XS2622214745	1.83	-	-
Stellantis 4.375 14-Mar-2030	XS2597110027	1.79	104.680	0.00%
Akzo Nobel N.V. 4%	XS2625136531	1.57	-	-
Carrefour Banque S.A. 4.079%	FR001400HQM5	1.45	-	-
Banco de Sabadell SA 5%	XS2598331242	1.39	-	-
Belfius Bank SA/NV 3.875%	BE6344187966	1.37	-	-
A2A SpA 4.375 03-Feb-2034	XS2583205906	1.35	104.000	0.00%
Acciona Energia Financiacion Filiales, S.A. Unipersonal 3.75%	XS2610209129	1.34	-	-
Elisa Corporation 4%	XS2695011978	1.28	-	-
AbbVie Inc. 1.25%	XS2125914593	1.27	-	-

Allianz Global Investors GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allianz Rentenfonds P2 EUR	1.07B	2.55	2.93	3.52
Allianz Rentenfonds P EUR	1.07B	-0.98	-4.23	0.32
Allianz Rentenfonds IT2 EUR	1.07B	-0.92	1.85	3.12
Allianz Euro Rentenfonds P EUR	737.28M	-0.76	-5.13	0.61
Allianz Euro Rentenfonds A EUR	737.28M	-2.25	-5.86	0.27

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,961.2	+145.3	+0.38%
US 500	5,027.9	-7.8	-0.15%
美元指数期货	106.070	-0.030	-0.03%

WTI原油	79.44	-2.49	-3.04%
伦敦布伦特原油	83.93	-2.40	-2.78%
黄金	2,319.20	+16.30	+0.71%
白银	26.843	+0.189	+0.71%
天然气	1.942	-0.049	-2.46%
铜	4.5453	-0.0192	-0.42%
美国大豆	1,170.62	+8.62	+0.74%

欧元/美元	1.0682	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2422	-0.0127	-0.18%
港币/人民币	0.9256	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.62	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0024	+0.36%
英镑/美元	1.2488	-0.0002	-0.02%

阿里巴巴	76.14	+1.29	+1.72%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	104.78	+1.38	+1.33%
京东	29.39	+0.49	+1.71%
亚马逊	178.67	+3.67	+2.10%
Meta Platforms	436.35	+6.18	+1.44%
苹果	171.44	+1.12	+0.65%

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