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Allan Gray Stable Fund C (0P000102Q2)

南非约翰内斯堡

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44.263 +0.040 +0.09%

30/04 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000177366

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 51.87B

0P000102Q2持仓

有关Allan Gray Stable Fund C (0P000102Q2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allan Gray Stable Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	36.100	43.980	7.880
股票	20.970	40.860	19.890
国债	28.280	28.280	0.000
可转债	0.110	0.110	0.000
其它	14.540	14.540	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	8.666	11.768
市净率	1.166	1.502
市销率	0.785	1.476
市现率	5.427	7.674
股息收益率	4.790	4.635
5年盈利增长	11.169	10.690

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.920	19.924
基础材料	18.490	13.038
防御性消费品	17.870	10.014
周期性消费品	12.890	9.771
工业	7.530	6.149
科技	5.890	9.027
通信服务	5.870	11.502
能源	5.220	2.799
房地产	3.090	17.885
医疗保健	2.600	6.368
公用事业	0.630	1.223

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 180

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9.10	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7.69	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	6.17	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	3.02	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.94	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	2.66	-	-
百威英博	BE0974293251	2.41	56.16	-0.46%
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.31	-	-
英美烟草公司	GB0002875804	2.23	2,351.0	+0.26%
Allan Gray Intl Pr	-	2.20	-	-

Allan Gray Unit Trust Mgmt的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund A	186.39B	1.69	11.06	8.33
Allan Gray Balanced Fund C	186.39B	-0.07	11.22	8.48
Allan Gray Balanced Fund X	186.39B	12.10	14.88	-
Allan Gray Stable Fund A	51.87B	2.15	9.64	8.10
Allan Gray Stable Fund X	51.87B	10.86	11.92	-

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	17,763.03	+16.12	+0.09%
日经225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	37,798.0	-17.9	-0.05%
US 500	5,025.8	-9.9	-0.20%
美元指数期货	106.205	+0.757	+0.72%

WTI原油	81.34	-0.59	-0.72%
伦敦布伦特原油	85.94	-0.03	-0.03%
黄金	2,302.90	0.00	0.00%
白银	26.637	-0.017	-0.06%
天然气	1.957	+0.002	+0.10%
铜	4.5410	0.0000	0.00%
美国大豆	1,162.50	-19.50	-1.65%

欧元/美元	1.0667	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2411	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2540	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9256	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.73	-0.07	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6476	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2489	-0.0001	-0.01%

阿里巴巴	74.86	-1.55	-2.04%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.40	-2.77	-2.61%
京东	28.89	-1.00	-3.35%
亚马逊	175.00	-5.96	-3.29%
Meta Platforms	430.17	-2.45	-0.57%
苹果	170.33	-3.17	-1.83%

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