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Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB)

南非约翰内斯堡

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46.336 +0.090 +0.20%

20/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

ISIN: ZAE000025896

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 52.89B

0P0000IQZB持仓

有关Allan Gray Stable Fund A (0P0000IQZB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allan Gray Stable Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	35.580	40.200	4.620
股票	20.900	40.600	19.700
国债	30.530	30.530	0.000
可转债	0.090	0.090	0.000
其它	12.900	12.900	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.987	12.446
市净率	1.434	1.660
市销率	0.845	1.621
市现率	6.875	7.077
股息收益率	3.903	4.003
5年盈利增长	12.473	11.205

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	19.640	21.547
防御性消费品	19.340	9.014
基础材料	17.900	12.255
周期性消费品	12.450	10.407
工业	7.770	6.115
通信服务	6.330	11.018
科技	6.060	8.992
能源	4.050	2.434
医疗保健	3.380	5.892
房地产	2.030	18.411
公用事业	1.050	1.328

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 168

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	9.86	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	7.11	-	-
Allan Gray Foreign Stable Fund Limited - Bfsfa	-	4.86	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	3.06	-	-
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	3.05	-	-
Orbis Optimal SA EUR	-	2.94	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	2.70	-	-
英美烟草公司	GB0002875804	2.37	2,879.0	-0.52%
百威英博	BE0974293251	2.25	48.14	-0.52%
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1.96	-	-

Allan Gray Unit Trust Mgmt的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund A	196.95B	10.26	11.50	8.69
Allan Gray Balanced Fund C	196.95B	10.43	11.68	8.87
Allan Gray Balanced Fund X	196.95B	11.30	12.78	-
Allan Gray Stable Fund C	52.89B	9.92	9.95	8.68
Allan Gray Stable Fund X	52.89B	10.88	11.17	-

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上证指数	3,368.07	-1.96	-0.06%
富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,984.50	+261.00	+0.67%
US 30	42,946.0	+105.7	+0.25%
US 500	5,948.8	+17.9	+0.30%
美元指数期货	107.560	+0.210	+0.20%

WTI原油	69.65	+0.19	+0.27%
伦敦布伦特原油	72.71	+0.15	+0.21%
黄金	2,637.35	-7.75	-0.29%
白银	30.082	+0.124	+0.41%
天然气	3.477	+0.538	+18.31%
铜	4.1078	+0.0103	+0.25%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0432	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2939	-0.0022	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2936	+0.0030	+0.04%
港币/人民币	0.9388	+0.0004	+0.04%
美元/日元	156.63	+0.22	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6249	-0.0001	-0.02%
英镑/美元	1.2573	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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