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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.120 | 3.210 | 1.090 |
股票 | 96.670 | 96.670 | 0.000 |
可转债 | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
其它 | 1.090 | 1.090 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.466 | 9.932 |
市净率 | 1.159 | 1.435 |
市销率 | 0.661 | 1.002 |
市现率 | 4.633 | 5.986 |
股息收益率 | 6.086 | 4.894 |
5年盈利增长 | 13.925 | 11.012 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
基础材料 | 28.120 | 21.640 |
金融服务 | 25.730 | 25.026 |
防御性消费品 | 20.110 | 11.509 |
周期性消费品 | 11.320 | 11.207 |
通信服务 | 8.350 | 15.873 |
工业 | 2.550 | 4.861 |
医疗保健 | 1.900 | 4.541 |
房地产 | 1.380 | 2.620 |
能源 | 0.540 | 2.761 |
多头持仓: 93
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
英美烟草公司 | GB0002875804 | 7.53 | 2,433.0 | +1.33% | |
百威英博 | BE0974293251 | 6.69 | 59.48 | +0.88% | |
嘉能可 | JE00B4T3BW64 | 6.43 | 476.00 | +2.69% | |
Mondi PLC | GB00B1CRLC47 | 5.24 | - | - | |
标准银行集团 | ZAE000109815 | 4.96 | 18,524 | +1.59% | |
Prosus | NL0013654783 | 4.61 | 33.96 | +0.18% | |
Woolworths Holdings | ZAE000063863 | 4.35 | 6,085 | +0.43% | |
Nedbank Group | ZAE000004875 | 3.60 | 23,290 | -0.58% | |
萨索尔 | ZAE000006896 | 3.43 | 13,710 | +4.01% | |
Remgro | ZAE000026480 | 3.22 | 12,608 | +3.66% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Allan Gray Balanced Fund A | 188.95B | 2.01 | 10.94 | 8.19 | ||
Allan Gray Balanced Fund C | 188.95B | -0.07 | 11.22 | 8.48 | ||
Allan Gray Balanced Fund X | 188.95B | 12.10 | 14.88 | - | ||
Allan Gray Stable Fund C | 51.99B | 1.19 | 9.57 | 8.24 | ||
Allan Gray Stable Fund A | 51.99B | 2.12 | 9.25 | 7.98 |
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