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Allan Gray SA Equity Fund A (0P00015KMH)

南非约翰内斯堡

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478.082 +1.440 +0.30%

30/01 - 延迟数据. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000202396

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.9B

0P00015KMH持仓

有关Allan Gray SA Equity Fund A (0P00015KMH)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allan Gray SA Equity Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.250	3.070	0.820
股票	97.020	97.020	0.000
其它	0.730	0.730	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.355	10.508
市净率	1.402	1.615
市销率	0.818	1.094
市现率	5.559	5.822
股息收益率	4.395	4.026
5年盈利增长	9.199	12.481

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	26.760	28.149
基础材料	24.920	19.201
防御性消费品	20.590	10.392
通信服务	11.140	15.768
周期性消费品	10.630	12.608
工业	2.040	4.757
能源	1.720	2.574
医疗保健	1.210	4.121
房地产	0.990	2.789

地区配置

证券

欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 90

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
百威英博	BE0974293251	7.59	47.96	+0.25%
英美烟草公司	GB0002875804	7.19	3,182.0	+0.13%
Prosus	NL0013654783	6.74	37.39	+2.01%
标准银行集团	ZAE000109815	5.24	21,705	-1.07%
Nedbank Group	ZAE000004875	4.33	27,346	-1.50%
Woolworths Holdings	ZAE000063863	4.24	5,840	-0.21%
Mondi	GB00BMWC6P49	4.07	1,249.00	+1.30%
嘉能可	JE00B4T3BW64	4.02	356.55	+1.02%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	3.10	7,595	-1.08%
Remgro	ZAE000026480	2.84	14,334	-1.32%

Allan Gray Unit Trust Mgmt的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund C	201.12B	10.56	10.66	8.87
Allan Gray Balanced Fund X	201.12B	11.48	11.75	-
Allan Gray Balanced Fund A	201.12B	10.37	10.47	8.69
Allan Gray Stable Fund C	53.62B	10.56	9.47	8.66
Allan Gray Stable Fund X	53.62B	11.61	10.67	-

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	45,028.0	+146.4	+0.33%
US 500	6,097.1	+25.9	+0.43%
美元指数期货	108.075	+0.444	+0.41%

WTI原油	72.61	-0.12	-0.16%
伦敦布伦特原油	75.71	-0.18	-0.24%
黄金	2,847.00	+1.80	+0.06%
白银	32.708	+0.215	+0.66%
天然气	3.094	+0.047	+1.54%
铜	4.3018	-0.0057	-0.13%
美国大豆	1,038.88	-4.12	-0.40%

欧元/美元	1.0384	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.1871	+0.0131	+0.18%
美元/离岸人民币	7.3000	+0.0082	+0.11%
港币/人民币	0.9223	+0.0015	+0.16%
美元/日元	154.65	+0.47	+0.30%
澳大利亚元/美元	0.6223	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2420	0.0000	0.00%

阿里巴巴	102.74	+6.02	+6.22%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	94.77	+5.16	+5.76%
京东	42.30	+2.04	+5.07%
亚马逊	234.64	-2.43	-1.03%
Meta Platforms	687.00	+10.51	+1.55%
苹果	237.59	-1.77	-0.74%

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