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Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY)

纳米比亚

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2,622.973 -5.040 -0.19%

20/12 - 闭盘. NAD 货币

类型: 基金

市场: 纳米比亚

发行商: Allan Gray Namibia Unit Trust Management Limited

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.86B

0P00015KOY持仓

有关Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allan Gray Namibia Balanced Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.190	10.310	0.120
股票	57.960	61.650	3.690
国债	23.420	23.420	0.000
可转债	0.100	0.100	0.000
优先股	1.770	1.770	0.000
其它	6.560	7.170	0.610

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.238	12.558
市净率	1.360	1.818
市销率	0.966	1.384
市现率	6.358	6.534
股息收益率	3.946	3.574
5年盈利增长	12.615	11.603

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.140	22.491
防御性消费品	15.000	9.151
基础材料	12.820	13.197
通信服务	10.530	12.247
工业	10.420	5.781
科技	6.020	9.397
周期性消费品	5.110	10.750
能源	4.530	2.237
医疗保健	3.010	6.729
房地产	3.000	8.184
公用事业	1.410	1.111

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 95

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	20.12	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	7.15	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	3.19	4,650.00	0.00%
百威英博	BE0974293251	3.00	48.14	-0.52%
英美烟草公司	GB0002875804	2.74	2,879.0	-0.52%
Namibia (Republic of) 9.85%	NA000A1Z0JF6	2.32	-	-
Prosus	NL0013654783	2.15	39.87	+0.40%
Namibia (Republic of) 10.25%	NA000A2R1294	2.08	-	-
Orbis Sicav Em Mkt Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122430437	1.97	-	-
Namibia (Republic of) 10%	NA000A2R1286	1.86	-	-

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富时中国A50指数	13,393.34	+99.79	+0.75%
香港恒生指数	19,851.75	+131.05	+0.66%
日经225	39,089.50	+366.00	+0.95%
US 30	42,978.5	+138.2	+0.32%
US 500	5,956.3	+25.4	+0.43%
美元指数期货	107.485	+0.135	+0.13%

WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
伦敦布伦特原油	72.87	+0.31	+0.43%
黄金	2,639.94	-5.16	-0.20%
白银	30.128	+0.170	+0.57%
天然气	3.491	+0.552	+18.78%
铜	4.1193	+0.0218	+0.53%
美国大豆	976.75	+2.25	+0.23%

欧元/美元	1.0438	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2989	+0.0028	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2989	+0.0083	+0.11%
港币/人民币	0.9385	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.38	-0.03	-0.02%
澳大利亚元/美元	0.6257	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2583	+0.0014	+0.11%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	427.20	+0.80	+0.19%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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