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Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY)

纳米比亚

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2,534.298 -0.440 -0.02%

26/04 - 闭盘. NAD 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 纳米比亚

发行商: Allan Gray Namibia Unit Trust Management Limited

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 4.45B

0P00015KOY持仓

有关Allan Gray Namibia Balanced Fund A (0P00015KOY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allan Gray Namibia Balanced Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.160	11.230	1.070
股票	58.620	62.430	3.810
国债	22.410	22.410	0.000
可转债	0.120	0.120	0.000
优先股	1.920	1.920	0.000
其它	6.780	7.510	0.730

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.533	11.884
市净率	1.119	1.631
市销率	0.795	1.265
市现率	5.754	7.456
股息收益率	4.463	4.174
5年盈利增长	11.770	11.093

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	28.480	20.704
防御性消费品	15.130	10.393
基础材料	14.750	13.965
工业	9.400	5.888
通信服务	7.270	12.447
科技	6.270	9.410
周期性消费品	6.160	10.165
能源	4.820	2.507
房地产	3.600	7.821
医疗保健	2.730	6.915
公用事业	1.390	1.044

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 104

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	19.75	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	7.01	-	-
FirstRand Namibia	NA0003475176	3.69	4,800.00	-2.95%
百威英博	BE0974293251	3.43	56.12	+0.11%
嘉能可	JE00B4T3BW64	2.44	469.50	+0.19%
英美烟草公司	GB0002875804	2.39	2,326.0	-0.47%
Namibia (Republic of) 9.85%	NA000A1Z0JF6	2.17	-	-
Namibia (Republic of) 10.25%	NA000A2R1294	1.98	-	-
NewGold Platinum	ZAE000177580	1.96	16,507	-0.92%
Orbis Sicav Em Mkt Eq Inv Ref Rev Fee	LU2122430437	1.94	-	-

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香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
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亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
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