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Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)

南非约翰内斯堡

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10.038 -0.010 -0.13%

09/05 - 闭盘. ZAR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000058079

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 7.8B

0P0000IQZE持仓

有关Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allan Gray Bond Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.140	6.270	0.130
国债	93.860	93.860	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	11.491
市净率	0.531	1.558
市销率	19.873	2.564
市现率	-	21.989
股息收益率	-	6.106
5年盈利增长	-	8.411

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	63.431	58.538
公司	30.431	27.730
现金	6.138	10.753

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	14.27	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	11.62	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	8.55	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	7.86	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4.93	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.408%	ZAG000143512	4.89	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	3.84	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.5%	ZAG000029034	3.26	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 8.5%	ZAG000107780	3.18	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.74	-	-

Allan Gray Unit Trust Mgmt的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Allan Gray Money Market Fund		29.22B	2.20	6.51	6.89

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富时中国A50指数	12,692.17	+37.70	+0.30%
香港恒生指数	18,537.81	+223.95	+1.22%
日经225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,457.5	+69.7	+0.18%
US 500	5,218.6	+4.5	+0.09%
美元指数期货	105.090	-0.336	-0.32%

WTI原油	79.69	+0.12	+0.15%
伦敦布伦特原油	84.15	-0.03	-0.04%
黄金	2,353.90	+0.75	+0.03%
白银	28.608	+0.033	+0.12%
天然气	2.312	+0.003	+0.13%
铜	4.6018	-0.0017	-0.04%
美国大豆	1,209.75	-18.25	-1.49%

欧元/美元	1.0784	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.2214	0.0016	0.02%
美元/离岸人民币	7.2215	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9241	+0.0003	+0.03%
美元/日元	155.34	-0.12	-0.08%
澳大利亚元/美元	0.6622	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2529	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	79.46	+1.00	+1.27%
腾讯控股	369.80	+8.40	+2.32%
百度	110.87	+1.27	+1.16%
京东	32.37	+0.42	+1.31%
亚马逊	189.50	+1.50	+0.80%
Meta Platforms	475.42	+2.82	+0.60%
苹果	184.57	+1.83	+1.00%

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	Allan Gray Bond F.	10.038	-0.010	-0.13%