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Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)

南非约翰内斯堡

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10.880 -0.020 -0.18%

27/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

ISIN: ZAE000058079

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.81B

0P0000IQZE持仓

有关Allan Gray Bond Fund A (0P0000IQZE)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allan Gray Bond Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.790	3.010	1.220
国债	97.350	97.350	0.000
可转债	0.860	0.860	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	-	11.889
市净率	0.531	1.619
市销率	19.873	2.576
市现率	-	20.737
股息收益率	-	5.787
5年盈利增长	-	9.758

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	58.518	59.474
公司	38.829	31.158
现金	1.789	11.007

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 54

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	13.78	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	11.19	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	9.78	-	-
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	9.44	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	4.53	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 10.333%	ZAG000143512	4.38	-	-
The South African National Roads Agency SOC Limited 9.25%	ZAG000070319	3.69	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 8.5%	ZAG000107780	3.34	-	-
Eskom Holdings SOC Limited 7.5%	ZAG000029034	3.15	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	2.55	-	-

Allan Gray Unit Trust Mgmt的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Allan Gray Money Market Fund		28.76B	7.51	7.44	7.05

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香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,770.0	+47.9	+0.11%
US 500	6,004.1	+5.4	+0.09%
美元指数期货	106.040	-0.928	-0.87%

WTI原油	68.75	-0.03	-0.04%
伦敦布伦特原油	72.38	0.00	0.00%
黄金	2,661.91	+0.71	+0.03%
白银	30.562	0.000	0.00%
天然气	3.199	+0.002	+0.06%
铜	4.1440	+0.0030	+0.07%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0569	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.2467	0.0008	0.01%
美元/离岸人民币	7.2453	-0.0002	-0.00%
港币/人民币	0.9313	+0.0001	+0.01%
美元/日元	150.96	-0.14	-0.09%
澳大利亚元/美元	0.6503	+0.0008	+0.12%
英镑/美元	1.2682	+0.0004	+0.04%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.85	+1.34	+1.60%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.73	-2.13	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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