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Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q)

南非约翰内斯堡

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158.169 +0.440 +0.28%

12/11 - 延迟数据. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000206033

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 198.88B

0P00016V7Q持仓

有关Allan Gray Balanced Fund X (0P00016V7Q)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allan Gray Balanced Fund X 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.440	18.260	2.820
股票	57.610	65.700	8.090
国债	11.900	11.900	0.000
可转债	0.160	0.160	0.000
其它	14.890	14.890	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.542	12.200
市净率	1.267	1.852
市销率	0.787	1.316
市现率	5.575	6.293
股息收益率	5.136	3.803
5年盈利增长	10.669	12.200

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	24.540	22.013
基础材料	19.980	14.704
防御性消费品	17.110	9.277
通信服务	8.960	12.423
周期性消费品	8.530	11.339
工业	7.890	5.989
科技	4.280	8.416
能源	3.890	2.491
医疗保健	2.750	7.077
房地产	1.240	8.076
公用事业	0.840	0.982

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 202

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11.44	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4.48	-	-
英美烟草公司	GB0002875804	3.83	2,756.0	+0.58%
Orbis Optimal SA USD	-	3.61	-	-
百威英博	BE0974293251	3.57	52.50	-2.13%
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3.52	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3.41	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3.01	-	-
Prosus	NL0013654783	2.65	37.60	-1.90%
嘉能可	JE00B4T3BW64	2.38	376.45	-3.10%

Allan Gray Unit Trust Mgmt的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund C	198.88B	9.24	12.06	8.64
Allan Gray Balanced Fund A	198.88B	8.46	10.90	8.56
Allan Gray Stable Fund X	53.53B	7.42	11.84	-
Allan Gray Stable Fund C	53.53B	7.91	9.95	8.35
Allan Gray Stable Fund A	53.53B	7.97	9.32	8.34

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富时中国A50指数	13,698.95	+96.37	+0.71%
香港恒生指数	19,791.00	-55.88	-0.28%
日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,791.1	-119.9	-0.27%
US 500	5,971.6	-12.4	-0.21%
美元指数期货	106.027	+0.077	+0.07%

WTI原油	68.18	+0.06	+0.09%
伦敦布伦特原油	71.97	+0.08	+0.11%
黄金	2,611.65	+5.35	+0.21%
白银	30.960	+0.201	+0.65%
天然气	2.891	-0.021	-0.72%
铜	4.1325	-0.0127	-0.31%
美国大豆	1,004.75	-7.50	-0.74%

欧元/美元	1.0605	-0.0018	-0.16%
美元/人民币	7.2252	-0.0067	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2341	-0.0084	-0.12%
港币/人民币	0.9287	-0.0010	-0.11%
美元/日元	154.99	+0.40	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6525	-0.0008	-0.11%
英镑/美元	1.2735	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	399.40	-4.40	-1.09%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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