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Allan Gray Balanced Fund C (0P000102Q1)

南非约翰内斯堡

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158.141 -0.400 -0.25%

30/01 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000177358

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 199.92B

0P000102Q1持仓

有关Allan Gray Balanced Fund C (0P000102Q1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allan Gray Balanced Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.780	16.740	1.960
股票	55.840	64.910	9.070
国债	13.650	13.650	0.000
可转债	0.160	0.160	0.000
其它	15.580	15.580	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.793	12.285
市净率	1.366	1.882
市销率	0.874	1.348
市现率	6.050	7.074
股息收益率	4.048	3.594
5年盈利增长	12.227	11.105

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	23.810	22.515
基础材料	19.130	13.816
防御性消费品	17.710	8.998
通信服务	10.120	12.424
周期性消费品	8.130	11.868
工业	7.970	6.001
能源	4.550	2.288
科技	3.910	8.453
医疗保健	3.060	6.832
房地产	0.810	8.613
公用事业	0.800	1.018

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 196

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	10.88	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	4.36	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	3.98	-	-
百威英博	BE0974293251	3.87	47.84	+1.38%
英美烟草公司	GB0002875804	3.82	3,178.0	+0.22%
Orbis Optimal SA USD	-	3.59	-	-
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3.45	-	-
Prosus	NL0013654783	3.01	36.66	+0.55%
Orbis Global Equity Investor	-	2.91	-	-
Nedbank Group	ZAE000004875	2.30	27,761	-0.68%

Allan Gray Unit Trust Mgmt的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund X	201.65B	11.48	11.75	-
Allan Gray Balanced Fund A	201.65B	10.37	10.47	8.69
Allan Gray Stable Fund A	53.74B	10.36	9.27	8.47
Allan Gray Stable Fund C	53.74B	10.56	9.47	8.66
Allan Gray Stable Fund X	53.74B	11.61	10.67	-

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上证指数	3,250.60	-2.03	-0.06%
富时中国A50指数	12,946.20	+9.47	+0.07%
香港恒生指数	20,225.11	+27.34	+0.14%
日经225	39,629.00	+156.50	+0.40%
US 30	44,933.0	+51.4	+0.11%
US 500	6,084.1	+12.9	+0.21%
美元指数期货	108.040	+0.409	+0.38%

WTI原油	73.44	+0.71	+0.98%
伦敦布伦特原油	76.41	+0.52	+0.69%
黄金	2,850.02	+4.82	+0.17%
白银	32.767	+0.274	+0.84%
天然气	3.092	+0.013	+0.42%
铜	4.3080	-0.0018	-0.04%
美国大豆	1,041.00	-3.00	-0.29%

欧元/美元	1.0384	-0.0008	-0.08%
美元/人民币	7.1866	+0.0126	+0.18%
美元/离岸人民币	7.2973	+0.0055	+0.08%
港币/人民币	0.9223	+0.0016	+0.17%
美元/日元	154.37	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6220	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2417	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	102.74	+6.02	+6.22%
腾讯控股	401.20	+5.60	+1.42%
百度	94.77	+5.16	+5.76%
京东	42.30	+2.04	+5.07%
亚马逊	234.64	-2.43	-1.03%
Meta Platforms	687.00	+10.51	+1.55%
苹果	237.59	-1.77	-0.74%

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