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Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01)

南非约翰内斯堡

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160.921 +0.250 +0.15%

14/02 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Allan Gray Unit Trust Mgmt

ISIN: ZAE000025029

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 204.62B

0P0000IR01持仓

有关Allan Gray Balanced Fund A (0P0000IR01)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allan Gray Balanced Fund A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	15.670	19.910	4.240
股票	53.600	62.720	9.120
国债	13.120	13.120	0.000
可转债	0.160	0.160	0.000
其它	17.440	17.440	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.480	12.123
市净率	1.304	1.869
市销率	0.834	1.343
市现率	7.126	8.211
股息收益率	4.173	3.627
5年盈利增长	11.494	10.766

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.110	22.575
基础材料	17.730	13.396
防御性消费品	17.230	9.108
通信服务	10.760	12.556
工业	8.890	6.008
周期性消费品	8.370	12.128
科技	4.720	8.560
能源	4.260	2.283
医疗保健	3.890	6.705
房地产	1.150	8.537
公用事业	0.900	1.050

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 199

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Orbis Sicav Global Bal Inv Ref Rev Fee	LU2122430866	11.20	-	-
Allan Gray Frontier Markets Equity Fund Class B	-	5.00	-	-
Allan Gray Foreign Equity Fund Limited - Bfefa	-	4.46	-	-
Orbis Optimal SA USD	-	3.81	-	-
英美烟草公司	GB0002875804	3.78	3,090.0	-0.16%
百威英博	BE0974293251	3.52	50.74	-0.31%
Orbis Sicav Intl Eq Instl Ref Rev Fee	LU2122431088	3.50	-	-
Orbis Global Equity Investor	-	3.05	-	-
Prosus	NL0013654783	3.03	43.03	+4.70%
Orbis SICAV Japan Equity (Yen) Fund Investor Share	LU0160128079	2.21	10,569.000	+1.29%

Allan Gray Unit Trust Mgmt的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Allan Gray Balanced Fund X	204.62B	11.48	11.75	-
Allan Gray Balanced Fund C	204.62B	10.56	10.66	8.87
Allan Gray Stable Fund A	53.79B	0.99	9.53	8.47
Allan Gray Stable Fund C	53.79B	10.56	9.47	8.66
Allan Gray Stable Fund X	53.79B	11.61	10.67	-

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上证指数	3,346.72	+14.24	+0.43%
富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.74	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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