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Algebris UCITS Funds plc - Algebris 金融收益基金 ID USD Inc (0P00012JO0)

爱尔兰

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166.600 -1.510 -0.90%

09/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 爱尔兰

发行商: Algebris (UK) Limited

ISIN: IE00BCZQ7R24

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 1.06B

0P00012JO0持仓

有关Algebris Financial Income Fund I USD Inc (0P00012JO0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Algebris Financial Income Fund I USD Inc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	23.640	23.640	0.000
股票	35.030	35.110	0.080
国债	35.910	36.000	0.090
可转债	0.810	0.810	0.000
优先股	4.600	4.600	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.914	17.369
市净率	0.844	2.798
市销率	1.031	2.033
市现率	29.044	11.704
股息收益率	6.093	2.506
5年盈利增长	11.595	11.306

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	96.030	16.999
房地产	3.970	6.881

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 162

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
桑坦德银行	ES0113900J37	2.07	4.5685	0.00%
西班牙对外银行	ES0113211835	1.64	9.936	-0.60%
英国保诚集团	GB0007099541	1.57	602.60	-2.93%
花旗	US1729674242	1.29	71.50	-2.41%
保德信金融	US7443201022	1.28	114.88	-3.00%
NatWest Group PLC	-	1.27	-	-
Lloyds Banking Group PLC 6.75%	-	1.22	-	-
UBS Group Funding (Switzerland) AG	CH0271428333	1.20	-	-
Axa Equitable	US29452E1010	1.17	48.10	-1.86%
Nationwide Building Society 7.5%	XS2896922312	1.17	-	-

Algebris (UK) Limited的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Algebris Financial Income Fund R US		1.06B	19.54	10.80	8.76

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,024.4	-610.8	-1.43%
US 500	5,841.4	-76.9	-1.30%
美元指数期货	109.525	+0.521	+0.48%

WTI原油	76.48	+2.56	+3.46%
伦敦布伦特原油	79.61	+2.69	+3.50%
黄金	2,719.71	+28.91	+1.07%
白银	31.370	+0.355	+1.14%
天然气	3.974	+0.273	+7.38%
铜	4.2982	-0.0113	-0.26%
美国大豆	1,026.62	+27.62	+2.76%

欧元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/人民币	7.3628	+0.0307	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3630	+0.0089	+0.12%
港币/人民币	0.9417	-0.0004	-0.04%
美元/日元	157.89	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6150	-0.0051	-0.82%
英镑/美元	1.2211	-0.0097	-0.79%

阿里巴巴	81.00	-2.69	-3.21%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.85	-3.49	-4.29%
京东	33.16	-1.56	-4.49%
亚马逊	219.60	-2.53	-1.14%
Meta Platforms	623.13	+12.41	+2.03%
苹果	236.76	-5.95	-2.45%

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