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ALFAPREV RF MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (0P0000U2F2)

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586.785 +0.650 +0.11%

07/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Banco Alfa Investimentos SA

ISIN: BRAFRFCTF018

S/N: 08.058.757/0001-48

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 306.42M

0P0000U2F2持仓

有关ALFAPREV RF MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F (0P0000U2F2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ALFAPREV RF MASTER - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	6.080	6.340	0.260
国债	93.920	93.970	0.050

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	60.037	3,009.130
公司	34.711	14.202
现金	5.253	2,304.390

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 109

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	14.09	4,224.130	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	12.94	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	12.24	-	-
Bradesco TPF Simples FI RF	-	7.17	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.53	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2.34	1,034.89	+0.00%
Banco ABC Brasil SA 6.88662%	BRABCBAGIZI3	1.71	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.67	15,533.330	+0.00%
LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COM	BRLMTPDBS072	1.66	-	-
XP INVESTIMENTOS S.A. 1.9% 23/06/25	BRXPVSDBS039	1.64	-	-

Turmalina Gestão E Administração De Recursos S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ALFA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	721.75M	10.28	12.72	9.47
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	340.39M	10.04	12.11	9.12
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	212.42M	6.01	10.19	8.59
ALFA PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIME	134.64M	10.03	12.11	9.10
ALFA INVESTOR 197 FUNDO DE INVESTIM	88.29M	6.52	10.09	8.43

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香港恒生指数	19,077.75	-163.14	-0.85%
日经225	39,265.50	-356.00	-0.90%
US 30	42,578.5	-56.7	-0.13%
US 500	5,903.9	-14.4	-0.24%
美元指数期货	109.180	+0.176	+0.16%

WTI原油	74.33	+0.41	+0.55%
伦敦布伦特原油	77.33	+0.41	+0.53%
黄金	2,699.80	+9.00	+0.33%
白银	31.155	+0.140	+0.45%
天然气	3.806	+0.099	+2.67%
铜	4.3317	+0.0177	+0.41%
美国大豆	1,002.00	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0286	-0.0013	-0.13%
美元/人民币	7.3551	+0.0230	+0.31%
美元/离岸人民币	7.3550	+0.0009	+0.01%
港币/人民币	0.9422	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.40	+0.33	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6191	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2279	-0.0029	-0.24%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.00	-0.40	-0.11%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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