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ALFA ORBIS DI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO (0P0000U0V8)

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4,421.578 +1.790 +0.04%

25/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

ISIN: BRAORBCTF001

S/N: 02.733.802/0001-36

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 8.38M

0P0000U0V8持仓

有关ALFA ORBIS DI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R (0P0000U0V8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ALFA ORBIS DI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.090	100.090	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	96.920	65.430
公司	3.175	23.980
现金	-0.095	3.081

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	69.41	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	17.64	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	8.59	-	-
CIA SANEAMENTO PARANA SANEPAR 2% 15/03/2	BRSAPRDBS0K0	2.00	-	-
CAGECE CIA AGUA ESGOTO CEARA 2.35% 15/03	BRCAECDBS001	1.28	-	-
MOVIDA PARTIC 2.7% 15/09/26	BRMOVIDBS0F3	1.17	-	-
Disponibilidade	-	0.04	-	-
Valores A Receber	-	0.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/28	BRSTNCLTN8F6	0.00	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	0.00	-	-

Banco Alfa Investimentos SA的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	ALFA MIX FUNDO DE INVESTIMENTO REND		78.54M	8.78	12.23	9.17

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香港恒生指数	19,364.00	-239.13	-1.22%
日经225	38,331.50	+220.00	+0.58%
US 30	44,781.5	+59.4	+0.13%
US 500	6,006.8	+8.1	+0.13%
美元指数期货	106.220	+0.172	+0.16%

WTI原油	68.72	0.00	0.00%
伦敦布伦特原油	72.32	+0.02	+0.03%
黄金	2,656.61	-8.19	-0.31%
白银	30.300	-0.256	-0.84%
天然气	3.212	+0.015	+0.47%
铜	4.1425	+0.0015	+0.04%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0547	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.2463	+0.0005	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2523	+0.0068	+0.09%
港币/人民币	0.9312	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.47	+0.37	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6485	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2661	-0.0017	-0.13%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.20	-2.60	-0.65%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
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苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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