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ALFA ITAIPAVA-FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO - IP (0P0000U0V5)

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558.001 +0.270 +0.05%

26/07 - 延迟数据. BRL 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Banco Alfa Investimentos SA

ISIN: BRTPZOCTF004

S/N: 01.975.502/0001-09

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 825.3M

0P0000U0V5持仓

有关ALFA ITAIPAVA-FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - (0P0000U0V5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ALFA ITAIPAVA-FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.420	9.430	0.010
国债	90.580	90.580	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	64.735	2,946.160
公司	35.269	13.363

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 30

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	17.13	4,183.590	+0.55%
Tesouro Selic Vencimento em 01/03/2027	BRSTNCLF1RG5	10.69	14,857.386	+0.00%
Banco Bradesco S.A. 0.96992%	BRBBDCLFC373	9.50	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	9.42	14,896.357	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	8.94	0.003	0.00%
Banco Alfa de Investimentos SA 1.002%	BRBRIVLFILU6	7.45	-	-
Brazil LFT 0 01-SEP-2024	BRSTNCLF0008	6.67	14,896.402	+0.00%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.93	0.108	0.00%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	4.26	0.022	0.00%
Banco Bradesco S.A. 0.51002%	BRBBDCLTRW61	2.93	-	-

Banco Alfa Investimentos SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI	322.14M	4.45	11.74	9.68
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	271.12M	5.26	11.35	9.12
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	257.3M	3.13	8.86	8.78
ALFA INVESTOR 197 FUNDO DE INVESTIM	85.62M	2.35	9.21	8.51
ALFA PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIME	129.79M	5.27	11.37	9.10

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富时中国A50指数	11,711.18	-109.37	-0.93%
香港恒生指数	17,002.91	-235.43	-1.37%
日经225	38,512.00	-4.00	-0.01%
US 30	40,632.1	+92.2	+0.23%
US 500	5,464.7	+1.2	+0.02%
美元指数期货	104.502	+0.188	+0.18%

WTI原油	74.95	-0.86	-1.13%
伦敦布伦特原油	78.28	-0.77	-0.97%
黄金	2,437.25	+11.75	+0.48%
白银	28.093	+0.227	+0.81%
天然气	2.058	+0.022	+1.08%
铜	4.0448	-0.0397	-0.97%
美国大豆	1,010.88	-18.12	-1.76%

欧元/美元	1.0804	-0.0015	-0.14%
美元/人民币	7.2523	-0.0074	-0.10%
美元/离岸人民币	7.2645	-0.0070	-0.10%
港币/人民币	0.9282	-0.0013	-0.14%
美元/日元	154.60	+0.59	+0.38%
澳大利亚元/美元	0.6533	-0.0015	-0.23%
英镑/美元	1.2824	-0.0034	-0.27%

阿里巴巴	78.57	-0.05	-0.06%
腾讯控股	353.60	-4.60	-1.28%
百度	89.38	-1.13	-1.24%
京东	26.33	-0.28	-1.05%
亚马逊	183.86	+0.66	+0.36%
Meta Platforms	467.21	+1.50	+0.32%
苹果	219.00	+0.76	+0.35%

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