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NATURAE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (0P0000V1UC)

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300.141 +0.110 +0.04%

07/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Banco Alfa Investimentos SA

ISIN: BRA197CTF000

S/N: 12.993.338/0001-70

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 87.53M

0P0000V1UC持仓

有关ALFA INVESTOR 197 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER (0P0000V1UC)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ALFA INVESTOR 197 - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.950	3.360	2.410
股票	1.160	3.250	2.090
国债	97.120	97.390	0.270
优先股	0.110	0.140	0.030
其它	0.660	2.690	2.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.291	10.059
市净率	1.174	1.370
市销率	0.625	1.277
市现率	3.601	9.277
股息收益率	6.083	5.656
5年盈利增长	19.942	14.763

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
公用事业	20.020	43.829
基础材料	17.120	8.679
周期性消费品	14.200	10.256
工业	13.490	20.800
防御性消费品	12.650	4.735
房地产	10.040	2.860
金融服务	6.540	-4.570
科技	2.990	5.373
能源	2.420	13.227
医疗保健	1.200	7.371
通信服务	-0.670	-2.719

地区配置

北美洲
拉丁美洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	27.80	986.730	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	17.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	5.89	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5.33	-	-
Absolute Vertex II FIC FIM	-	2.01	-	-
LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COM	BRLMTPDBS072	1.70	-	-
Legacy FIC FIM	-	1.70	-	-
Banco Daycoval SA 0.94182%	BRDAYCC09JV7	1.59	-	-
Zeitgeist Giant Zarathustra II FIC FIM	-	1.54	-	-
XP INVESTIMENTOS S.A. 1.9% 23/06/25	BRXPVSDBS039	1.53	-	-

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ALFA ITAIPAVA FUNDO DE INVESTIMENTO	883.25M	10.28	12.72	9.47
ALFA SEGURADORA FUNDO DE INVESTIMEN	341.95M	10.04	12.11	9.12
ALFAPREV RF MASTER FUNDO DE INVESTI	306.42M	10.60	13.12	9.81
ALFA FEI - FI MULTIMERCADO - IP	262.14M	6.01	10.19	8.59
ALFA PREVIDENCIA FUNDO DE INVESTIME	134.17M	10.03	12.11	9.10

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,593.0	-42.2	-0.10%
US 500	5,905.6	-12.7	-0.21%
美元指数期货	109.010	+0.006	+0.01%

WTI原油	75.69	+1.77	+2.39%
伦敦布伦特原油	78.75	+1.83	+2.38%
黄金	2,708.19	+17.39	+0.65%
白银	31.168	+0.153	+0.49%
天然气	3.872	+0.171	+4.62%
铜	4.3223	+0.0128	+0.30%
美国大豆	1,004.75	+5.75	+0.58%

欧元/美元	1.0302	+0.0003	+0.03%
美元/人民币	7.3500	+0.0179	+0.24%
美元/离岸人民币	7.3500	-0.0041	-0.06%
港币/人民币	0.9418	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.98	-0.09	-0.06%
澳大利亚元/美元	0.6182	-0.0019	-0.31%
英镑/美元	1.2298	-0.0010	-0.08%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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