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Alexander Forbes Investments Real Return Focus Fund A (0P0000IRA0)

南非约翰内斯堡

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2.459 -0.010 -0.36%

23/01 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000049045

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 389.22M

0P0000IRA0持仓

有关Alexander Forbes Investments Real Return Focus Fun (0P0000IRA0)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alexander Forbes Investments Real Return Focus Fun 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.660	13.670	0.010
股票	38.420	42.550	4.130
国债	47.920	47.920	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.115	12.480
市净率	1.508	1.815
市销率	1.100	1.388
市现率	3.367	7.247
股息收益率	4.202	3.601
5年盈利增长	12.741	11.161

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	29.130	22.493
通信服务	20.210	12.144
基础材料	18.880	12.723
周期性消费品	10.500	10.995
防御性消费品	10.460	9.231
房地产	5.930	8.458
工业	2.740	5.806
能源	1.550	2.174
科技	0.350	9.500
医疗保健	0.250	6.590

地区配置

欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 171

空头持仓: 8

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	5.90	-	-
Naspers	ZAE000325783	3.99	375,972	+1.62%
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	3.45	-	-
标准银行集团	ZAE000109815	2.61	21,524	0.00%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	2.59	7,585	-1.52%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	2.47	-	-
ICICI Prudential Corporate Bond Fund Growth	INF109K01AH4	2.35	42.993	+0.05%
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	2.22	-	-
Absa	ZAE000255915	2.07	18,450	-0.27%
Prosus	NL0013654783	1.94	35.46	+1.58%

Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investment Solutions Performer Mana	4.95B	13.99	8.11	8.03
Investment Solutions Property Equit	1.34B	28.43	10.80	3.00
Investment Solutions Strategic Glob	1.11B	14.55	7.36	10.48
Investment Solutions Global Equity	316.01M	20.62	9.10	13.19
Alexander Forbes Inv Aggr Passive T	270.28M	12.86	8.07	-

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上证指数	3,252.63	+22.47	+0.70%
富时中国A50指数	12,936.73	+39.61	+0.31%
香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.250	-0.620	-0.57%

WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	78.50	+0.21	+0.27%
黄金	2,778.90	+13.90	+0.50%
白银	31.185	+0.343	+1.11%
天然气	4.027	+0.082	+2.08%
铜	4.3210	-0.0075	-0.17%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/人民币	7.2440	-0.0446	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2423	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-1.07%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6309	+0.0024	+0.00%
英镑/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%

阿里巴巴	89.14	+3.04	+3.53%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.40	+3.83	+4.64%
京东	40.72	+2.02	+5.22%
亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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