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Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest Fund A (0P0000IRCB)

南非约翰内斯堡

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1.151 -0.001 -0.08%

30/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000033387

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.42B

0P0000IRCB持仓

有关Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest F (0P0000IRCB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alexander Forbes Investments Pure Fixed Interest F 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	0.430	0.430	0.000
国债	109.740	110.130	0.390
其它	1.530	3.660	2.130

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	84.291	58.611
公司	17.495	32.456
衍生品	6.288	6.266
现金	-11.749	10.949
证券化	0.204	0.377

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 138

空头持仓: 7

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	14.08	-	-
South Africa (Republic of) 8.25%	ZAG000107004	13.11	-	-
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	9.16	1.016	0%
South Africa (Republic of) 8.875%	ZAG000125972	7.27	-	-
South Africa (Republic of) 8.75%	ZAG000106972	6.18	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	6.14	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	5.42	72.36	+0.00%
R2030 Bond Fut Feb15	-	5.06	-	-
South Africa (Republic of) 6.5%	ZAG000077488	4.90	-	-
South Africa 8.75 28-Feb-2048	ZAG000096173	4.23	79.110	0.00%

Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	3.1B	8.47	7.94	7.44
Alexander Forbes Inv Enhanced Inc A	1.45B	9.55	8.55	7.68
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	945.55M	6.57	7.44	4.60

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香港恒生指数	20,059.95	+18.53	+0.09%
日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.280	+0.350	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3002	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3357	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9402	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6189	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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