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Alexander Forbes Investments Enhanced Income Fund A (0P0000PYRG)

南非约翰内斯堡

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1.082 0.001 0%

30/12 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000142584

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.45B

0P0000PYRG持仓

有关Alexander Forbes Investments Enhanced Income Fund (0P0000PYRG)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alexander Forbes Investments Enhanced Income Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	25.880	26.020	0.140
股票	0.690	0.950	0.260
国债	73.200	74.320	1.120
可转债	0.230	0.230	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.340	14.943
市净率	0.687	1.313
市销率	3.520	3.456
市现率	9.880	11.795
股息收益率	5.728	7.250
5年盈利增长	1.648	9.532

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	100.000	84.177

地区配置

欧洲发达地区
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 401

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
South Africa (Republic of) 1.875%	ZAG000137191	6.47	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6.20	96.07	+0.00%
South Africa (Republic of) 2.6%	ZAG000041849	3.72	-	-
Republic Of Sou/Vari Frn 20300917	-	2.90	-	-
Coronation Money Market Z	ZAE000068516	1.80	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	1.71	88.850	+0.00%
Nedbank Limited 9.408%	ZAG000136078	1.48	-	-
Absa Group Ltd 11.642%	ZAG000159476	1.16	-	-
Liberty Group Ltd 5.942%	ZAG000170762	1.11	-	-
Tnfg35 11.85% 070634	-	1.09	-	-

Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Alexander Forbes Inv Superior Yie A	3.1B	8.47	7.94	7.44
Alexander Forbes Inv Pure Fixed A	2.42B	17.71	10.94	8.22
Alexander Forbes Inv Infl Bond A	945.55M	6.57	7.44	4.60

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日经225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指数期货	108.280	+0.350	+0.32%

WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
伦敦布伦特原油	74.42	+0.85	+1.16%
黄金	2,639.30	-0.05	0.00%
白银	29.290	-0.003	-0.01%
天然气	3.633	-0.303	-7.70%
铜	4.0235	-0.0002	0.00%
美国大豆	998.25	+0.00	+0.00%

欧元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/人民币	7.3002	+0.0009	+0.01%
美元/离岸人民币	7.3357	+0.0020	+0.03%
港币/人民币	0.9402	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.37	+0.19	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6189	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2523	+0.0012	+0.10%

阿里巴巴	84.79	+0.66	+0.78%
腾讯控股	417.00	-2.00	-0.48%
百度	84.31	+0.26	+0.31%
京东	34.67	+0.41	+1.20%
亚马逊	219.39	-1.91	-0.86%
Meta Platforms	585.51	-5.73	-0.97%
苹果	250.42	-1.78	-0.71%

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