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Alexander Forbes Investments Conservative Passive Fund A (0P00017G51)

南非约翰内斯堡

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1.358 -0.003 -0.22%

23/01 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

ISIN: ZAE000211488

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 204.56M

0P00017G51持仓

有关Alexander Forbes Investments Conservative Passive (0P00017G51)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alexander Forbes Investments Conservative Passive 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.920	13.970	0.050
股票	39.830	39.830	0.000
国债	43.090	43.090	0.000
其它	3.160	3.160	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.047	12.312
市净率	1.392	1.647
市销率	1.537	1.626
市现率	8.366	7.843
股息收益率	4.552	4.058
5年盈利增长	13.247	10.852

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	30.000	21.534
房地产	18.420	19.145
基础材料	16.270	11.914
通信服务	16.170	10.893
周期性消费品	8.190	10.524
防御性消费品	6.300	9.095
医疗保健	2.530	5.795
工业	1.490	6.144
能源	0.630	2.406

地区配置

国债

非洲和中东

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 80

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Ishares Core Msci Wld Ucit	-	18.57	-	-
Satrix Money Market Fund C	ZAE000223699	6.71	1.000	0%
Satrix Property Index Fund C	ZAE000181814	3.77	8.487	-0.61%
Republic Of South Africa - V 8.75 2049.02.28	-	3.11	-	-
Republic Of South Africa - V 8 2030.01.31	-	3.07	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3.06	-	-
Ishares Global Government Bond Ucits Etf	-	2.88	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/12/50 2.5%	ZAG000096603	2.83	-	-
Republic Of South Africa - V 8.875 2035.02.28	-	2.79	-	-
Republic Of South Africa - V 8.25 2032.03.31	-	2.73	-	-

Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investment Solutions Performer Mana	4.95B	13.99	8.11	8.03
Investment Solutions Property Equit	1.34B	28.43	10.80	3.00
Investment Solutions Strategic Glob	1.11B	14.55	7.36	10.48
Alexander Forbes Inv Real Return A	389.22M	12.19	8.46	6.88
Investment Solutions Global Equity	316.01M	20.62	9.10	13.19

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上证指数	3,252.63	+22.47	+0.70%
富时中国A50指数	12,936.73	+39.61	+0.31%
香港恒生指数	20,066.19	0.00	0.00%
日经225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指数期货	107.250	-0.620	-0.57%

WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
伦敦布伦特原油	78.50	+0.21	+0.27%
黄金	2,778.90	+13.90	+0.50%
白银	31.185	+0.343	+1.10%
天然气	4.027	+0.082	+2.03%
铜	4.3210	-0.0075	-0.23%
美国大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

欧元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/人民币	7.2440	-0.0446	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2423	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9302	-0.0055	-1.07%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
澳大利亚元/美元	0.6309	+0.0024	+0.00%
英镑/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%

阿里巴巴	89.14	+3.04	+3.53%
腾讯控股	390.60	+9.40	+2.47%
百度	86.40	+3.83	+4.64%
京东	40.72	+2.02	+5.22%
亚马逊	234.85	-0.57	-0.24%
Meta Platforms	647.49	+11.04	+1.73%
苹果	222.78	-0.88	-0.39%

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