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Alexander Forbes Investments Conservative Passive Fund A (0P00017G51)

南非约翰内斯堡

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1.332 +0.001 +0.10%

18/11 - 闭盘. ZAR 货币

类型: 基金

市场: 南非

发行商: Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited

ISIN: ZAE000211488

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 197.92M

0P00017G51持仓

有关Alexander Forbes Investments Conservative Passive (0P00017G51)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Alexander Forbes Investments Conservative Passive 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	13.580	13.650	0.070
股票	39.340	39.340	0.000
国债	47.060	47.060	0.000
其它	0.010	0.010	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.121	12.344
市净率	1.901	1.632
市销率	1.649	1.600
市现率	5.272	7.081
股息收益率	3.575	4.166
5年盈利增长	15.506	11.550

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	22.770	21.089
基础材料	13.800	12.617
通信服务	12.570	10.983
科技	12.470	9.055
周期性消费品	8.730	10.275
医疗保健	7.100	6.075
房地产	6.850	18.053
防御性消费品	6.540	9.141
工业	5.640	6.092
能源	2.410	2.539
公用事业	1.110	1.268

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	18.16	108.14	-0.07%
Satrix Money Market Fund C	ZAE000223699	8.65	1.000	0%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3.61	-	-
Republic Of South Africa - V 8 2030.01.31	-	3.26	-	-
Republic Of South Africa - V 8.75 2049.02.28	-	3.07	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/12/50 2.5%	ZAG000096603	2.79	-	-
Republic Of South Africa - V 8.25 2032.03.31	-	2.72	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/38 2.25%	ZAG000096595	2.67	-	-
Republic Of South Africa - V 8.875 2035.02.28	-	2.65	-	-
Ishares Global Government Bond Ucits Etf	-	2.64	-	-

Alexander Forbes Investments Unit Trusts Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Investment Solutions Performer Mana	4.95B	11.30	8.66	7.93
Investment Solutions Property Equit	1.37B	25.55	13.40	3.19
Investment Solutions Strategic Glob	1.08B	6.11	7.53	9.73
Alexander Forbes Inv Real Return A	385.03M	10.69	9.40	6.83
Investment Solutions Global Equity	304.9M	13.02	8.60	13.33

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富时中国A50指数	13,423.28	+6.71	+0.05%
香港恒生指数	19,663.67	+87.06	+0.44%
日经225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,259.4	-130.2	-0.30%
US 500	5,911.1	+17.5	+0.30%
美元指数期货	106.197	-0.004	0.00%

WTI原油	69.27	+0.10	+0.14%
伦敦布伦特原油	73.33	+0.03	+0.04%
黄金	2,633.80	+19.20	+0.73%
白银	31.335	+0.111	+0.36%
天然气	2.990	+0.017	+0.57%
铜	4.1540	+0.0340	+0.83%
美国大豆	998.75	-10.25	-1.02%

欧元/美元	1.0587	-0.0012	-0.11%
美元/人民币	7.2393	+0.0029	+0.04%
美元/离岸人民币	7.2388	+0.0130	+0.18%
港币/人民币	0.9301	+0.0004	+0.04%
美元/日元	154.68	+0.04	+0.02%
澳大利亚元/美元	0.6528	+0.0022	+0.33%
英镑/美元	1.2673	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	87.09	-2.27	-2.54%
腾讯控股	406.20	+2.00	+0.49%
百度	85.75	+0.33	+0.39%
京东	35.01	-0.33	-0.92%
亚马逊	203.73	+2.03	+1.01%
Meta Platforms	556.76	+2.36	+0.43%
苹果	229.30	+1.28	+0.56%

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