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Mistral Strategic Fund (0P0000X092)

列支敦士登

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2,540.830 +11.680 +0.46%

23/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 列支敦士登

发行商: IFM Independent Fund Management AG

ISIN: LI0190030903

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 21.69M

0P0000X092持仓

有关Albion Strategic Fund (0P0000X092)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Albion Strategic Fund 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.520	0.520
股票	49.740	49.740
国债	49.040	49.040
优先股	0.920	0.920

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.297	15.201
市净率	2.117	2.147
市销率	2.065	1.515
市现率	12.298	9.013
股息收益率	1.734	2.855
5年盈利增长	10.676	10.952

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.970	17.205
金融服务	17.570	15.678
防御性消费品	12.780	7.455
周期性消费品	12.240	11.612
工业	11.190	15.477
通信服务	10.580	6.447
医疗保健	5.820	12.168
基础材料	3.850	7.390

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 68

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	3.79	456.51	-0.56%
博通	US11135F1012	3.57	241.75	-1.47%
微软	US5949181045	3.42	430.53	-1.73%
谷歌A	US02079K3059	2.88	192.76	-1.45%
高盛	US38141G1040	2.83	576.18	-0.87%
Airbus SE 2.375%	XS2152796426	2.64	-	-
霍顿房屋	US23331A1097	2.49	140.28	-0.84%
Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG 1.45%	CH0521617313	2.45	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2.39	599.81	-0.59%
Softbank Group Corp. 5.75%	XS2854423469	2.37	-	-

Osiris Asset Management AG的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	CBR Privatinvest Fund Target EUR Ac		47.31M	7.92	1.65	3.87

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富时中国A50指数	13,588.30	+4.20	+0.03%
香港恒生指数	20,090.46	-7.83	-0.04%
日经225	40,281.16	+713.10	+1.80%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指数期货	107.79	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.26	+0.64	+0.92%
伦敦布伦特原油	73.79	0.00	0.00%
黄金	2,636.50	-17.40	-0.66%
白银	29.975	-0.414	-1.36%
天然气	3.383	+0.064	+1.93%
铜	4.1270	-0.0005	-0.01%
美国大豆	980.00	-8.00	-0.81%

欧元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/人民币	7.2980	-0.0001	0.00%
美元/离岸人民币	7.2985	-0.0030	0.00%
港币/人民币	0.9402	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6215	-0.0005	0.00%
英镑/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%

阿里巴巴	85.06	-1.02	-1.18%
腾讯控股	417.40	-2.60	-0.62%
百度	86.60	-1.65	-1.87%
京东	34.98	-1.15	-3.18%
亚马逊	223.75	-3.30	-1.45%
Meta Platforms	599.81	-3.54	-0.59%
苹果	255.59	-3.43	-1.32%

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