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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.190 | 15.220 | 14.030 |
股票 | 62.060 | 62.060 | 0.000 |
国债 | 37.520 | 46.130 | 8.610 |
可转债 | 0.380 | 0.380 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.670 | 16.613 |
市净率 | 2.408 | 2.529 |
市销率 | 1.656 | 1.812 |
市现率 | 10.819 | 10.704 |
股息收益率 | 2.557 | 2.425 |
5年盈利增长 | 10.424 | 10.999 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.610 | 21.002 |
工业 | 16.230 | 12.109 |
金融服务 | 15.160 | 14.911 |
医疗保健 | 13.240 | 12.644 |
周期性消费品 | 11.730 | 10.795 |
通信服务 | 6.970 | 7.203 |
防御性消费品 | 5.150 | 7.287 |
基础材料 | 3.890 | 5.724 |
房地产 | 2.460 | 3.398 |
能源 | 2.330 | 3.645 |
公用事业 | 2.230 | 3.108 |
多头持仓: 39
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0549539509 | 8.30 | 114.470 | -0.11% | |
QFS SICAV - European Eqs EUR I dis | LU1120174377 | 7.57 | - | - | |
Robeco QI Global Dev Active Eqs I € | LU1783222901 | 5.86 | - | - | |
Allianz Best Styles Global Eq SRI W EUR | LU2034156302 | 5.60 | - | - | |
GS Global CORE Equity Portfolio I Close Inc | LU0244192158 | 5.44 | 32.100 | +0.09% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B8D0PH41 | 5.21 | 8.600 | 0.00% | |
Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfol | LU0328436547 | 4.52 | 44.930 | -1.58% | |
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR | LU2573689044 | 4.39 | - | - | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 4.04 | 139.520 | -0.04% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0552054859 | 3.71 | 17.173 | -0.03% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL Trust Chance | 329.6M | 16.05 | 4.12 | 6.27 | ||
AL Trust Aktien Deutschland | 159.3M | 9.32 | -0.92 | 3.95 | ||
AL Trust Global Invest | 112.84M | 12.30 | -0.11 | 7.58 | ||
AL Trust Stabilitat | 108.59M | 7.60 | 0.15 | 2.19 | ||
AL Trust Aktien Europa | 28.83M | 5.56 | 1.57 | 3.49 |
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