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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 62.830 | 62.860 | 0.030 |
国债 | 36.940 | 43.590 | 6.650 |
可转债 | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
优先股 | 0.030 | 0.030 | 0.000 |
其它 | 1.440 | 1.520 | 0.080 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.104 | 16.697 |
市净率 | 2.566 | 2.510 |
市销率 | 1.726 | 1.793 |
市现率 | 11.393 | 10.617 |
股息收益率 | 2.428 | 2.418 |
5年盈利增长 | 11.235 | 11.151 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.830 | 20.930 |
工业 | 16.040 | 11.993 |
金融服务 | 14.700 | 14.793 |
医疗保健 | 14.230 | 12.870 |
周期性消费品 | 11.710 | 10.856 |
通信服务 | 6.060 | 7.161 |
防御性消费品 | 5.590 | 7.383 |
基础材料 | 4.580 | 5.740 |
公用事业 | 2.490 | 3.027 |
房地产 | 2.450 | 3.357 |
能源 | 2.320 | 3.725 |
多头持仓: 40
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0549539509 | 7.42 | 115.910 | 0.00% | |
Robeco QI Global Dev Active Eqs I € | LU1783222901 | 5.78 | - | - | |
Allianz Best Styles Global Eq SRI W EUR | LU2034156302 | 5.76 | - | - | |
GS Global CORE Equity Portfolio I Close Inc | LU0244192158 | 4.90 | 32.650 | -0.27% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B8D0PH41 | 4.74 | 8.710 | -0.34% | |
Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfol | LU0328436547 | 4.70 | 46.800 | +0.13% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 4.55 | 143.720 | -0.08% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0552054859 | 4.18 | 17.892 | +0.11% | |
HSBC MSCI World UCITS | IE00B4X9L533 | 4.00 | 2,995.50 | -0.98% | |
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR | LU2573689044 | 3.97 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL Trust Chance | 324.12M | 13.02 | 3.17 | 6.46 | ||
AL Trust Aktien Deutschland | 149.8M | 9.32 | -0.92 | 3.95 | ||
AL Trust Global Invest | 108.38M | 12.30 | -0.11 | 7.58 | ||
AL Trust Stabilitat | 101.06M | 6.05 | -0.45 | 2.23 | ||
AL Trust Aktien Europa | 26.42M | 9.32 | 3.24 | 3.88 |
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