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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 62.900 | 62.900 | 0.000 |
国债 | 37.230 | 45.700 | 8.470 |
可转债 | 0.430 | 0.430 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 1.450 | 1.520 | 0.070 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.844 | 16.755 |
市净率 | 2.644 | 2.444 |
市销率 | 1.795 | 1.731 |
市现率 | 11.710 | 10.327 |
股息收益率 | 2.429 | 2.445 |
5年盈利增长 | 11.575 | 10.929 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 19.580 | 20.504 |
工业 | 16.600 | 12.138 |
金融服务 | 15.210 | 14.622 |
医疗保健 | 13.960 | 12.961 |
周期性消费品 | 11.250 | 10.822 |
通信服务 | 6.020 | 7.047 |
防御性消费品 | 5.710 | 7.599 |
基础材料 | 4.400 | 5.799 |
能源 | 2.680 | 3.921 |
公用事业 | 2.430 | 3.049 |
房地产 | 2.160 | 3.263 |
多头持仓: 42
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0549539509 | 7.57 | 114.680 | +0.16% | |
GS Global CORE Equity Portfolio I Close Inc | LU0244192158 | 4.98 | 31.960 | +0.47% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B8D0PH41 | 4.84 | 8.900 | -0.11% | |
Goldman Sachs Global Small Cap Core Equity Portfol | LU0328436547 | 4.78 | 42.650 | -0.54% | |
Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | IE00BL25JL35 | 4.66 | 64.82 | +0.28% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 4.64 | 144.320 | -0.06% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0552054859 | 4.25 | 17.735 | +0.08% | |
iShares MSCI World Momentum Factor UCITS | IE00BP3QZ825 | 4.13 | 71.67 | -0.60% | |
HSBC MSCI World UCITS | IE00B4X9L533 | 4.07 | 2,794.50 | +0.34% | |
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR | LU2573689044 | 4.04 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL Trust Chance | 308.42M | 11.42 | 2.84 | 6.18 | ||
AL Trust Aktien Deutschland | 157.03M | -32.19 | -5.23 | 2.32 | ||
AL Trust Stabilitat | 90.74M | 5.37 | -0.92 | 2.08 | ||
AL Trust Global Invest | 100.78M | -21.99 | 2.32 | 7.75 | ||
AL Trust Aktien Europa | 28.53M | 9.32 | 3.24 | 3.88 |
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