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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
股票 | 31.160 | 31.160 | 0.000 |
国债 | 72.360 | 86.210 | 13.850 |
可转债 | 0.610 | 0.610 | 0.000 |
优先股 | 0.100 | 0.100 | 0.000 |
其它 | 0.030 | 0.040 | 0.010 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 17.609 | 15.924 |
市净率 | 2.759 | 2.297 |
市销率 | 1.780 | 1.603 |
市现率 | 11.553 | 9.538 |
股息收益率 | 2.256 | 2.614 |
5年盈利增长 | 10.645 | 10.566 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 20.500 | 20.393 |
工业 | 14.790 | 11.602 |
金融服务 | 14.730 | 14.439 |
医疗保健 | 13.590 | 12.764 |
周期性消费品 | 11.700 | 11.119 |
防御性消费品 | 6.400 | 7.878 |
通信服务 | 6.220 | 7.075 |
基础材料 | 4.730 | 6.154 |
能源 | 2.780 | 4.136 |
房地产 | 2.300 | 3.907 |
公用事业 | 2.250 | 3.812 |
多头持仓: 41
空头持仓: 2
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove | LU0549539509 | 13.82 | 114.680 | +0.40% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B8D0PH41 | 8.68 | 8.730 | -0.11% | |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities EUR I | LU0399027886 | 8.36 | 138.390 | +0.17% | |
Schroder International Selection Fund EURO Corpora | LU0552054859 | 6.74 | 17.096 | -0.08% | |
T. Rowe Price Euro Corp Bd I (EUR) 9 EUR | LU2573689044 | 6.00 | - | - | |
SPDR Barclays Euro Aggregate Bond UCITS | IE00B41RYL63 | 5.55 | 54.24 | -0.32% | |
Pictet-Global Emerging Debt HI dy EUR | LU0655939121 | 3.44 | 147.850 | +0.30% | |
BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Hi | IE00B8W3L327 | 3.35 | 1.304 | +0.09% | |
JPM Europe Hi Yld Shrt Dur Bd I(acc)EUR | LU1549373154 | 3.25 | - | - | |
Nordea 1 Emerging Market Bond Fund HAI EUR | LU0994700549 | 2.98 | 55.888 | -0.06% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AL Trust Chance | 292.6M | 8.74 | 5.09 | 6.29 | ||
AL Trust Wachstum | 131.15M | 5.80 | 2.04 | 4.28 | ||
AL Trust Aktien Deutschland | 153.13M | -32.19 | -5.23 | 2.32 | ||
AL Trust Global Invest | 95.41M | -21.99 | 2.32 | 7.75 | ||
AL Trust Aktien Europa | 28.35M | 11.86 | 7.04 | 4.31 |
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