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AJ TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI (0P0000UCKL)

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18/12 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRUNAJCTF000

S/N: 07.179.624/0001-67

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 129.33M

0P0000UCKL持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.690	100.690	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.690	3,006.230
现金	-0.690	2,302.730

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 3

空头持仓: 1

	名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
	SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	100.69	-	-

Itaú Unibanco S.A.的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	117.72B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.82B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.88B	10.14	15.35	8.05
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.6B	9.91	12.13	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.2B	9.93	12.13	9.31

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美元指数期货	107.475	+0.124	+0.12%

WTI原油	69.86	+0.40	+0.58%
伦敦布伦特原油	72.89	+0.33	+0.45%
黄金	2,640.64	-4.46	-0.17%
白银	30.160	+0.202	+0.67%
天然气	3.511	+0.572	+19.46%
铜	4.1242	+0.0267	+0.65%
美国大豆	976.25	+1.75	+0.18%

欧元/美元	1.0444	+0.0014	+0.14%
美元/人民币	7.3029	+0.0068	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3030	+0.0124	+0.17%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.59	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0009	+0.14%
英镑/美元	1.2581	+0.0013	+0.10%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	421.40	-5.00	-1.17%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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	AJ TÍTULOS PÚBLIC.	6.312	+0.003	+0.05%