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AFFINIA FIF CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA (0P00016MBL)

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1.163 -0.000 -0.01%

23/08 - 延迟数据. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Itaú DTVM SA

ISIN: BRAFNACTF000

S/N: 22.428.747/0001-88

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: N/A

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	10.380	17.340	6.960
国债	72.820	73.630	0.810
可转债	0.030	0.030	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	48.200	61.860	13.660

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.092	10.171
市净率	1.181	1.402
市销率	0.723	1.345
市现率	3.601	16.596
股息收益率	5.732	5.450
5年盈利增长	16.611	15.273

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	20.300	14.361
公用事业	19.220	23.383
基础材料	14.890	17.163
周期性消费品	11.850	12.287
能源	11.350	14.714
工业	9.100	11.074
防御性消费品	6.610	11.803
房地产	4.000	-3.387
医疗保健	2.170	6.514
科技	0.790	2.445
通信服务	-0.290	2.677

地区配置

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 6

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Itaú Vértice FOF Macro FIC FIM	-	67.48	-	-
Itau Vértice FIC FI RF Ref DI	-	17.93	-	-
Atmos Atit FIC FIA	-	9.19	-	-
Itau Fof Master Long Bias FIF A RL	-	4.71	-	-
Itau Vertice Fof LS Aloc 25 FIF CICM RL	-	0.00	-	-
Oceana Valor A3 FIC FIA	-	0.00	-	-
Itaú Multigestor X FOF FIA	-	0.00	-	-
Navi Cruise A FIC FIA	-	0.00	-	-
Itaú Multigestor X FIC FIM	-	0.00	-	-
Bogari Value A FIC FIA	-	0.00	-	-

Itaú DTVM SA的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4.77B	5.58	10.78	11.00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3.2B	6.66	12.01	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2.53B	0.95	8.65	9.79
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2.64B	7.85	11.17	10.60
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	1.82B	5.51	13.59	13.04

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上证指数	3,370.03	-12.18	-0.36%
富时中国A50指数	13,428.30	-42.88	-0.32%
香港恒生指数	19,752.51	-112.04	-0.56%
日经225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,614.4	+287.5	+0.68%
US 500	5,917.2	+45.0	+0.77%
美元指数期货	107.995	+0.246	+0.23%

WTI原油	69.41	-1.17	-1.66%
伦敦布伦特原油	72.78	-0.61	-0.83%
黄金	2,610.74	-42.56	-1.60%
白银	29.350	-1.390	-4.52%
天然气	3.540	+0.166	+4.92%
铜	4.0832	-0.0738	-1.78%
美国大豆	957.38	+6.38	+0.67%

欧元/美元	1.0376	+0.0024	+0.24%
美元/人民币	7.3110	+0.0246	+0.34%
美元/离岸人民币	7.3110	-0.0127	-0.17%
港币/人民币	0.9389	+0.0010	+0.11%
美元/日元	157.63	+2.84	+1.83%
澳大利亚元/美元	0.6261	+0.0043	+0.70%
英镑/美元	1.2552	-0.0021	-0.16%

阿里巴巴	84.77	-0.23	-0.27%
腾讯控股	415.20	+9.20	+2.27%
百度	86.28	-2.07	-2.34%
京东	36.43	-0.01	-0.03%
亚马逊	226.00	+5.48	+2.49%
Meta Platforms	607.04	+9.86	+1.65%
苹果	251.56	+3.51	+1.42%

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