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AHAM Absolute Return Fund II – MYR (0P0000ADVX)

马来西亚吉隆坡

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1.471 -0.010 -0.44%

13/11 - 延迟数据. MYR 货币

类型: 基金

市场: 马来西亚

发行商: Affin Hwang Asset Management Berhad

ISIN: MYU930000AI6

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 317M

0P0000ADVX持仓

有关Affin Hwang Absolute Return Fund II (0P0000ADVX)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Affin Hwang Absolute Return Fund II 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	8.540	8.820	0.280
股票	90.780	90.780	0.000
其它	0.680	0.680	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.410	17.249
市净率	2.638	2.489
市销率	1.558	1.902
市现率	11.897	10.202
股息收益率	2.359	2.442
5年盈利增长	11.348	11.910

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	25.590	14.012
科技	21.980	31.902
周期性消费品	14.120	10.876
医疗保健	14.060	7.492
工业	7.920	10.186
能源	6.520	3.714
公用事业	3.520	5.409
通信服务	3.390	9.003
基础材料	2.590	5.663
房地产	0.170	3.913
防御性消费品	0.150	6.279

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 40

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AHAM TWD Flexi	MYU930000CP7	9.04	-	-
台积电	US8740391003	7.29	188.50	+0.99%
Alerian MLP	US00162Q4525	5.41	47.45	+0.98%
Malayan Banking	MYL1155OO000	4.51	10.34	+0.39%
微软	US5949181045	4.14	426.89	+0.40%
HALEON	GB00BMX86B70	4.02	362.00	+1.49%
寇蒂斯莱特	US2315611010	3.26	361.24	-6.27%
康帕斯集团(Compass)	GB00BD6K4575	3.18	2,625.00	+0.23%
HCA控股	US40412C1018	3.10	345.51	-1.09%
星展集团控股DBS	SG1L01001701	3.08	42.89	-0.30%

AHAM Asset Management Berhad的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Affin Hwang Select Income Fund	1.17B	4.37	0.34	3.58
MYU930000CF8	762M	3.93	4.87	-
Affin Hwang Select Opportunity Fund	952.46M	23.40	6.87	6.20
Affin Hwang Select Asia ex Japan Op	698.27M	5.90	-6.95	4.25
MYU930000FK1	122.34M	27.81	-	-

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富时中国A50指数	13,511.26	-43.94	-0.32%
香港恒生指数	19,539.50	+103.69	+0.53%
日经225	38,771.00	+267.00	+0.69%
US 30	43,606.8	-144.1	-0.33%
US 500	5,925.4	-23.8	-0.40%
美元指数期货	106.760	+0.162	+0.15%

WTI原油	67.96	-0.74	-1.08%
伦敦布伦特原油	71.78	-0.78	-1.07%
黄金	2,562.30	-10.60	-0.41%
白银	30.375	-0.194	-0.63%
天然气	2.713	-0.055	-1.99%
铜	4.0903	+0.0118	+0.29%
美国大豆	990.12	+1.62	+0.16%

欧元/美元	1.0539	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.2342	+0.0070	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2436	-0.0085	-0.12%
港币/人民币	0.9295	+0.0008	+0.09%
美元/日元	156.46	+0.21	+0.14%
澳大利亚元/美元	0.6461	+0.0009	+0.15%
英镑/美元	1.2672	+0.0008	+0.06%

阿里巴巴	90.58	-1.42	-1.54%
腾讯控股	402.40	-1.00	-0.25%
百度	84.06	-0.40	-0.47%
京东	33.35	-2.34	-6.56%
亚马逊	211.48	-2.62	-1.22%
Meta Platforms	577.16	-2.84	-0.49%
苹果	228.22	+3.10	+1.38%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Affin Hwang Absol.	1.471	-0.010	-0.44%
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